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BILAN ESTIVAL 2020 Siren 582140174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280500	262583	17917	
Fonds commercial	615450		615450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495758	206290	289467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822698	744170	78529	
Autres immobilisations corporelles	2485911	2376630	109281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2157		2157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	
TOTAL (I)	4703307	3589672	1113635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106690		106690	
En cours de production de biens	61576		61576	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628715	1112	627602	
Autres créances	424719		424719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3751		3751	
Disponibilités	93415		93415	
Charges constatées d’avance	36472		36472	
TOTAL (II)	1355337	1112	1354225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6058644	3590785	2467860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106669			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661928			
Report à nouveau	-904790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1743144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396381			
TOTAL (I)	-81932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152795			
TOTAL (III)	152795			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657336			
Dettes fiscales et sociales	548276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301385			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2396996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2467860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2396996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2612433		2612433	
Chiffres d’affaires nets	2612433		2612433	
				
Production stockée			-323427	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94160	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2383178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3892	
Autres achats et charges externes			1742196	
Impôts, taxes et versements assimilés			84061	
Salaires et traitements			1047205	
Charges sociales			475478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16354	
Total des charges d’exploitation (II) 			3797393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1414215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1411889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4148021			
BENEFICE OU PERTE	-1743144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895950		
Total Immobilisations corporelles		3804366		
Total Immobilisations financières		2990		
Total Général		4703307		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3804366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2990
Total Général				4703307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250137	12445	262583	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247158	79931	3327090	
AMORTISSEMENTS Total Général	3497296	92377	3589672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	
Clients douteux ou litigieux	3804	3804		
Autres créances clients	624910	624910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056	1056		
Impôts sur les bénéfices	7068	7068		
T. V. A.	105272	105272		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30461	30461		
Divers				
Groupe et associés	280207	280207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655	655		
Charges constatées d’avance	36472	36472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090738	1089905	833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890000	890000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657336	657336		
Personnel et comptes rattachés	244494	244494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221296	221296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20521	20521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61965	61965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301385	301385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2396996	2396996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel