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BILAN ESTIVAL 2018 Siren 582140174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279505	231428	48077	
Fonds commercial	615450		615450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495758	162911	332846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787697	680652	107045	
Autres immobilisations corporelles	2484636	2294253	190383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2157		2157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	
TOTAL (I)	4666036	3369244	1296792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109727		109727	
En cours de production de biens	929783		929783	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1583424	12857	1570567	
Autres créances	369275		369275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3751		3751	
Disponibilités	247143		247143	
Charges constatées d’avance	50361		50361	
TOTAL (II)	3293465	12857	3280607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7959501	3382102	4577399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106669			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396381			
TOTAL (I)	2327445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93711			
TOTAL (III)	93711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240583			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550042			
Dettes fiscales et sociales	622742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	742876			
TOTAL (IV)	2156243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4577399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5918998		5918998	
Chiffres d’affaires nets	5918998		5918998	
				
Production stockée			519967	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38159	
Autres produits			1746	
Total des produits d’exploitation (I)			6478870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40027	
Autres achats et charges externes			3377351	
Impôts, taxes et versements assimilés			176392	
Salaires et traitements			1704742	
Charges sociales			850618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32786	
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			6813882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2946	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6868			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6499535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6738091			
BENEFICE OU PERTE	-238557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	284551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8785385		16420
Total Immobilisations corporelles		3693943		74245
Total Immobilisations financières		2990		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97	3768090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2990
Total Général			97	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215438	15990		231428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3030926	107114	123	3137817
AMORTISSEMENTS Total Général	3216163	123105	123	3369245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				396381
Total Provisions réglementées	396381			396381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60925	32786		93711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12499	520	162	12857
Autres provisions pour dépréciation	9			
Total Provisions pour dépréciation	12499	520	162	12857
TOTAL GENERAL	459905	33306	162	502949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33306	162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	833		833	
Clients douteux ou litigieux	18266	18266		
Autres créances clients	1565159	1565159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7068	7068		
T. V. A.	8839	8839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240583	240583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550042	550042		
Personnel et comptes rattachés	561999	561999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260827	250827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57502	57502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42413	42413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	742876	742876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2156243	2156243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel