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BILAN ESCULAPE SAS 2016 Siren 582135919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1705	1705		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	911		911	911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29115	29115		
Autres immobilisations corporelles	94713	84329	10384	16092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12875		12875	12875
TOTAL (I)	139319	115149	24170	29878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4996		4996	5875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115682		115682	95220
Marchandises	194409	11685	182723	167986
Avances et acomptes versés sur commandes				20261
Clients et comptes rattachés	656803	2540	654263	634523
Autres créances	46532		46532	41550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2227901		2227901	2136984
Charges constatées d’avance	29515		29515	38107
TOTAL (II)	3275838	14225	3261613	3140506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415156	129374	3285783	3170384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465757		465757	
Report à nouveau	1645084		1490508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631477		634577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2857818		2706341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225693		229288	
Dettes fiscales et sociales	127363		168738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74720		65899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427965		464043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285783		3170384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3476908	195937	3672845	3562967
Production vendue biens				
Production vendue services	55936	3330	59266	55643
Chiffres d’affaires nets	3532844	199267	3732111	3618610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17029	28585
Autres produits			21	28
Total des produits d’exploitation (I)			3749161	3647224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1376774	1262608
Variation de stock (marchandises)			-41684	50539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13163	13695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			879	458
Autres achats et charges externes			717486	705823
Impôts, taxes et versements assimilés			46531	51411
Salaires et traitements			468740	431630
Charges sociales			186244	164965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5708	6554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9198	31
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6162	4626
Total des charges d’exploitation (II) 			2789202	2692341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959959	954883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3720	9145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3720	9145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8365	6690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8365	6690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4645	2455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955314	957338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-868		-2475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322969		320286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3752881		3656647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121404		3022071	
BENEFICE OU PERTE	631477		634577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616		
Total Immobilisations corporelles		123828		
Total Immobilisations financières		12875		
Total Général		139319		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12875
Total Général				139319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1705			1705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107736	5708		113443
AMORTISSEMENTS Total Général	109441	5708		115149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5200	8685	2200	11685
Sur comptes clients	7225	513	5199	2540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12426	9198	7399	14225
TOTAL GENERAL	12426	9198	7399	14225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9198	7399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12875			
Clients douteux ou litigieux	3043			
Autres créances clients	653759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7496			
T. V. A.	35532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504			
Charges constatées d’avance	29515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745724	732849	12875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225693	225693		
Personnel et comptes rattachés	30220	30220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59942	59942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23838	23838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13363	13363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74720	74720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427965	427965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12