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BILAN EIF EXPERTISE 2018 Siren 582144952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19220	15146	4074	7407
Fonds commercial	1906		1906	1906
Autres immobilisations incorporelles	37366		37366	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198691	153822	44869	51008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				917
Autres immobilisations financières	43895		43895	45058
TOTAL (I)	301077	168968	132109	106295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	2604
Clients et comptes rattachés	3435334	8851	3426483	3290945
Autres créances	475507		475507	420063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721540		721540	1203053
Charges constatées d’avance	52993		52993	75056
TOTAL (II)	4686266	8851	4677415	4991719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4987344	177818	4809525	5098014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314552		314552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1937126		2020017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302278		2385168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476017		337956	
Dettes fiscales et sociales	1190651		1288346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565562		1061543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2482247		2687848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4809525		5098014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5716174		5716174	6082974
Chiffres d’affaires nets	5716174		5716174	6082974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18767	850
Autres produits			256	4
Total des produits d’exploitation (I)			5735197	6083828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1411600	1450620
Impôts, taxes et versements assimilés			68913	71535
Salaires et traitements			945755	1013421
Charges sociales			410726	473751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19091	19881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			125	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2885061	3054192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2870135	3029636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7107	1580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7107	1580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7107	1579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2877242	3031215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2620			
Total des produits exceptionnels (VII)	2620		1937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18927		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19089		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16469		1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	923647		1012727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5744923		6087345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3807797		4067329	
BENEFICE OU PERTE	1937126		2020017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21126		37366
Total Immobilisations corporelles		190931		9781
Total Immobilisations financières		45974		649
Total Général		258031		47796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2021	198691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2728	43895
Total Général			4749	301077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11813	3333		15146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139923	15758	1859	153822
AMORTISSEMENTS Total Général	151736	19091	1859	168968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8851		8851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8851		8851
TOTAL GENERAL	25000	8851		33851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8851		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43895		43895	
Clients douteux ou litigieux	13819	13819		
Autres créances clients	3421515	3421515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2620	2620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77909	77909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4892	4892		
Groupe et associés	385463	385463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4290	4290		
Charges constatées d’avance	52993	52993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4007728	3963833	43895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476017	476017		
Personnel et comptes rattachés	349861	349861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163505	163505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664704	664704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12581	12581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250017	250017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565562	565562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482247	2482247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15