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BILAN E-TOILE CONSEIL 2018 Siren 582121687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81458	67333	14125	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78444	78444		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132687		132687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
TOTAL (I)	293626	145777	147849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17		17	
Autres créances	59017	51500	7517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380209		380209	
Disponibilités	14773		14773	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	454015	51500	402515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747641	197277	550364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71503			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76225			
Report à nouveau	118457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39720			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202			
Dettes fiscales et sociales	12988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	71503			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2304		2304	
Chiffres d’affaires nets	2304		2304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			109080	
Total des produits d’exploitation (I)			111384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34314	
Impôts, taxes et versements assimilés			2426	
Salaires et traitements			31000	
Charges sociales			7162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			75097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14517	
Total des produits financiers (V)			24559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7126	
Total des charges financières (VI)			21126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96222			
BENEFICE OU PERTE	39720			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	716			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159902		
Total Immobilisations financières		163724		
Total Général		323626		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	133724
Total Général			30000	293626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145582	195		145777
AMORTISSEMENTS Total Général	145582	195		145777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51500			51500
Total Provisions pour dépréciation	51500			51500
TOTAL GENERAL	51500			51500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17	17		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5581	5581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33435	53436		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60070	59034	1037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49261	49261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9346	9346		
Fournisseurs et comptes rattachés	202	202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11114	11114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379	379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495	1495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686	1686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74783	74783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24417			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34314			
Taxe professionnelle	80			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2426			
Montant de la TVA. collectée	460			
Total TVA. déductible sur biens et services	393			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel