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BILAN E-TOILE CONSEIL 2016 Siren 582121687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81458	66943	14515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78444	78444		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97687		97687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
TOTAL (I)	258626	145387	113239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63848	51500	12348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438352		438352	
Disponibilités	117176		117176	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	619377	51500	567877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878003	196887	681116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71503			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76225			
Report à nouveau	180121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50096			
Dettes fiscales et sociales	13003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	71503			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472		472	
Chiffres d’affaires nets	472		472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			109080	
Total des produits d’exploitation (I)			109552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75591	
Impôts, taxes et versements assimilés			2310	
Salaires et traitements			20000	
Charges sociales			18738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			117027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23467	
Total des produits financiers (V)			36071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3873	
Total des charges financières (VI)			30573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147600			
BENEFICE OU PERTE	-1978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18738			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159902		
Total Immobilisations financières		28724		70000
Total Général		188626		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98724
Total Général				258626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144999	388		145387
AMORTISSEMENTS Total Général	144999	388		145387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51500			51500
Total Provisions pour dépréciation	51500			51500
TOTAL GENERAL	51500			51500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4778			
T. V. A.	5822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53248			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64885	63848	1037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2331	2331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9296	9296		
Fournisseurs et comptes rattachés	50096	50096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11114	11114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395	395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495	1495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56143	56143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54700	54700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185569	185569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75591			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2310			
Montant de la TVA. collectée	94			
Total TVA. déductible sur biens et services	2198			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel