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BILAN AURIGE 2016 Siren 582111936
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 475486 305826 169661 12923
Fonds commercial 1006411 1006411 1006411
Autres immobilisations incorporelles 10718 521 10197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 866495 179093 687402 687402
Constructions 3482169 3153056 329114 442248
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3180258 2955621 224638 254459
Autres immobilisations corporelles 10237103 6303968 3933135 4329295
Immobilisations en cours 14408 14408 120965
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3859719 3859719 3885757
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 40767 40767 10767
Prêts
Autres immobilisations financières 252284 252284 263816
TOTAL (I) 23425819 12898084 10527735 11014043
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11477 11477 84196
Clients et comptes rattachés 2718510 2718510 2557389
Autres créances 40933395 150000 40783395 32821036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1641676 1641676 641676
Disponibilités 34468526 34468526 19969166
Charges constatées d’avance 153773 153773 142547
TOTAL (II) 79927357 150000 79777357 56216010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 103353176 13048084 90305092 67230053
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 418320 418320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1647054 1647054
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 43632 43632
Réserves statutaires ou contractuelles 6082616 6082616
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 13930785 14264416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 995382 1172322
Subventions d’investissement 203 447
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23117992 23628806
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29892504 10197628
Emprunts et dettes financières divers (4) 33786682 28750055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 640754 655999
Dettes fiscales et sociales 1453928 1730210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1413232 2267142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 67187100 43601247
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 90305092 67230053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11477978 11477978 10538943
Chiffres d’affaires nets 11477978 11477978 10538943
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30422 -37805
Autres produits 3200 2
Total des produits d’exploitation (I) 11511600 10501140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -9139 -17524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4879531 4257605
Impôts, taxes et versements assimilés 359929 260994
Salaires et traitements 2967850 3255974
Charges sociales 1188630 1284628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 988712 1057178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 86730 67733
Total des charges d’exploitation (II) 10462242 10166588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1049358 334552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 542490 753514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11749 244278
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3332 801
Total des produits financiers (V) 557571 998607
Dotations financières sur amortissements et provisions 150000 -150000
Intérêts et charges assimilées 170103 195423
Différences négatives de change 145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 320103 45568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 237468 953039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1286826 1287591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19126 14346
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 529487 544220
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 548613 558565
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20029 4891
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 361627 375222
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 381656 380113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 166957 178452
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 458401 293722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12617784 12058312
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11622402 10885991
BENEFICE OU PERTE 995382 1172322
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1276537 216079
Total Immobilisations corporelles 18398078 1767919
Total Immobilisations financières 4160340 66200
Total Général 23834954 2050198
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1492616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2385563 17780434
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 73770 4152770
Total Général 2459333 23425819
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 257203 49144 306347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12563708 939568 911539 12591737
AMORTISSEMENTS Total Général 12820911 988712 911539 12898084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 150000 150000
Total Provisions pour dépréciation 150000 150000
TOTAL GENERAL 150000 150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 150000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 252284 252284
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2718510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1664
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3256
Impôts sur les bénéfices 1950
T. V. A. 155943
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 40639257
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131325
Charges constatées d’avance 153773
TOTAL ETAT DES CREANCES 44057962 44057962
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27212853 27212853
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2679651 819879 1859772
Emprunts et dettes financières divers 33786682 33786682
Fournisseurs et comptes rattachés 640754 640754
Personnel et comptes rattachés 680850 680850
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112910 112910
Impôts sur les bénéfices 90665 90665
T.V.A. 454128 454128
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 115375 115375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1380376 1380376
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32856 32856
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 67187100 65327328 1859772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1063097
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 35