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BILAN AT TOLERIE SERRURE MONTREUIL 2018 Siren 582120440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49888	45811	4077	6410
Fonds commercial	104958		104958	104958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32519	32519		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436270	414851	21419	30507
Autres immobilisations corporelles	480784	477338	3446	6849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84678		84678	36295
TOTAL (I)	1189096	970519	218577	185020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29112		29112	34541
En cours de production de biens	30605		30605	32784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3820		3820	5774
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12992	6758	6234	41843
Autres créances	143973		143973	53453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270425	1883	268542	270601
Disponibilités	178002		178002	304006
Charges constatées d’avance	16820		16820	10801
TOTAL (II)	685749	8641	677108	753805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874845	979160	895686	938826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4591		262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92201		187928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433391		524790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620		2991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129409		145192	
Dettes fiscales et sociales	155109		263099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462294		414035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895686		938826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1763660	11090	1774750	2225325
Production vendue services	3033		3033	
Chiffres d’affaires nets	1766693	11090	1777783	2225325
				
Production stockée			-4133	-9425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10024	38361
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1783674	2254262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247473	322030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5429	4351
Autres achats et charges externes			509317	683415
Impôts, taxes et versements assimilés			30112	33475
Salaires et traitements			582082	623415
Charges sociales			253207	273197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14826	16890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10680	33362
Total des charges d’exploitation (II) 			1653126	1994658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130548	259604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1883	
Intérêts et charges assimilées			7161	2724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9044	2724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9044	-2724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121504	256879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217		1910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217		9410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2393		5860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2393		5860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2175		3549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27128		72501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783891		2263673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691691		2075744	
BENEFICE OU PERTE	92201		187928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19538		24636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154846		
Total Immobilisations corporelles		954153		
Total Immobilisations financières		36296	71104	
Total Général		1145295	71104	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4580	949573
Prêts et immobilisations financières			22722	
Total Immobilisations financières			22722	84678
Total Général			27302	1189096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43477	2333		45811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916796	12492	4580	924708
AMORTISSEMENTS Total Général	960274	14826	4580	970519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16781		10024	6758
Autres provisions pour dépréciation		1883		1883
Total Provisions pour dépréciation	16781	1883	10024	8641
TOTAL GENERAL	16781	1883	10024	8641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10024	
                                             - Financières		1883		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84678		84678	
Clients douteux ou litigieux	6939	6939		
Autres créances clients	6053	6053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59056	59056		
T. V. A.	16557	16557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68360	68360		
Charges constatées d’avance	16820	16820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258463	173785	84678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129409	129409		
Personnel et comptes rattachés	59473	59473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68076	68076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12269	12269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15291	15291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176523	176523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461660	461660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	183600			
Engagement de crédit-bail mobilier	22035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109342			
Location, charges locatives et de copropriété	168277			
Personnel extérieur à l’entreprise	256			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509317			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30112			
Montant de la TVA. collectée	348874			
Total TVA. déductible sur biens et services	135517			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15