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BILAN ALLOGA FRANCE 2018 Siren 582118675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1676939	1676939		
Fonds commercial	51833		51833	51833
Autres immobilisations incorporelles	1587730	940226	647504	769426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2877748	767494	2110254	2169154
Constructions	15103294	7912061	7191233	7819772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4410158	3078686	1331472	1325370
Autres immobilisations corporelles	2711427	1826082	885345	1184623
Immobilisations en cours	781125		781125	655874
Avances et acomptes	1600		1600	2412
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1388930		1388930	1345267
TOTAL (I)	30590784	16201489	14389295	15323730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2972386	63164	2909221	3800588
Avances et acomptes versés sur commandes	12893		12893	34353
Clients et comptes rattachés	29053341	180465	28872876	23762170
Autres créances	336957201	514996	336442205	307788175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12733441		12733441	12714369
Disponibilités	102247530		102247530	83064273
Charges constatées d’avance	945619		945619	961883
TOTAL (II)	484922411	758626	484163785	432125811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515513195	16960115	498553080	447449541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9729161		9729161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121728		121728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8965516		-8055237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345971		-910279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5539402		5885373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	914037		586427	
Provisions pour charges	7331843		7709978	
TOTAL (III)	8245880		8296405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21772502		16466527	
Dettes fiscales et sociales	9326639		9629451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453668658		407171785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484767798		433267763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498553080		447449541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484767798		433267763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43286121	45003675
Production vendue biens				
Production vendue services			70119972	59832966
Chiffres d’affaires nets			113406093	104836641
				
Production stockée				
Production immobilisée			84665	72710
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107264	956420
Autres produits			23562544	25872856
Total des produits d’exploitation (I)			138160565	131738627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37673684	38370853
Variation de stock (marchandises)			877212	464152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67755175	61890859
Impôts, taxes et versements assimilés			2422538	2529953
Salaires et traitements			18366071	18598482
Charges sociales			7489032	7396565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2003485	1915457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430895	118097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			503396	669000
Autres charges			966081	1312285
Total des charges d’exploitation (II) 			138487570	133265703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327004	-1527076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56242	322914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				322914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				144577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				144577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				178337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-1348739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52250		136058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		541190	
Total des produits exceptionnels (VII)	92250		678048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10768		51240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11069		239588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81181		438460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138309057		132739589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138655029		133649868	
BENEFICE OU PERTE	-345971		-910279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8930000		
Total Immobilisations corporelles		45530000		
Total Immobilisations financières		1345000		
Total Général		55806000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3317000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25885000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1389000
Total Général				30591000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8109000	475000	5967000	2617000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32373000	1528000	20317000	13584000
AMORTISSEMENTS Total Général	40482000	2003000	26284000	16201000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7322000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				923000
Total Provisions pour risques et charges	8296000	669000	720000	8246000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49000	39000	24000	63000
Sur comptes clients	261000	193000	273000	180000
Autres provisions pour dépréciation	612000	34000	130000	515000
Total Provisions pour dépréciation	921000	265000	428000	759000
TOTAL GENERAL	9217000	934000	1147000	9005000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		934000	1107000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1389000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29053000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2127000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	731000			
Groupe et associés	2795000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331283000			
Charges constatées d’avance	946000	946000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368345000	364689000	3657000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21773000	21773000		
Personnel et comptes rattachés	2761000	2761000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2330000	2330000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3339000	3339000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	897000	897000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8674000	8674000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444994000	444994000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484768000	484768000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel