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BILAN A ET P - LITHOS 2020 Siren 582142451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94362	94362		
Concessions, brevets et droits similaires	178886	177526	1360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188641	75115	113526	
Constructions	3376097	2386791	989307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3768469	3014765	753703	
Autres immobilisations corporelles	315855	272746	43109	
Immobilisations en cours	735219		735219	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133464		133464	
TOTAL (I)	8790993	6021305	2769688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1133227	107214	1026013	
En cours de production de biens	1135150		1135150	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	693618		693618	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410978	14904	396074	
Autres créances	2053625		2053625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1142036		1142036	
Charges constatées d’avance	45969		45969	
TOTAL (II)	6614603	122118	6492486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15405596	6143423	9262173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3424944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4724093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791758			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871201			
Dettes fiscales et sociales	1689585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100206			
Autres dettes	64623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4517373			
(V)	5707			
TOTAL GENERAL (I à V)	9262173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3054193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284827		284827	
Production vendue biens	9072275	2098232	11170507	
Production vendue services	521889		521889	
Chiffres d’affaires nets	9878990	2098232	11977222	
				
Production stockée			-154427	
Production immobilisée			3716	
Subventions d’exploitation			335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86226	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			11913102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284827	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2747607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92695	
Autres achats et charges externes			2911009	
Impôts, taxes et versements assimilés			272949	
Salaires et traitements			3196297	
Charges sociales			1152756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			18003	
Total des charges d’exploitation (II) 			10794239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31160	
Différences négatives de change			5070	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145810			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11931314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11072165			
BENEFICE OU PERTE	859148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101971			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175604		3283
Total Immobilisations corporelles		7764540		980614
Total Immobilisations financières		165017		
Total Général		8199522		983896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360872	8384281
Prêts et immobilisations financières			31553	
Total Immobilisations financières			31553	133464
Total Général			392425	8790993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94362			94362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175604	1922		177526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633521	286565	170668	5749417
AMORTISSEMENTS Total Général	5903487	288487	170668	6021305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134017		26803	107214
Sur comptes clients	14904			14904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148921		26803	122118
TOTAL GENERAL	148921	15000	26803	137118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133464		133464	
Clients douteux ou litigieux	15638		15638	
Autres créances clients	395341	395341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2878	2878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54410	54410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19167	19167		
Groupe et associés	1892416	1892416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84754	84754		
Charges constatées d’avance	45969	45969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2644036	2494935	149101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2909	2909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1788849	325669	329255	1133925
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871201	871201		
Personnel et comptes rattachés	421309	421309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1177756	1177756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59068	59068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31452	31452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100206	100206		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64623	64623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4517373	3054193	329255	1133925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	258285			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1791147			
Location, charges locatives et de copropriété	19819			
Personnel extérieur à l’entreprise	153868			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	863158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2911009			
Taxe professionnelle	147161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272949			
Montant de la TVA. collectée	2069411			
Total TVA. déductible sur biens et services	1322851			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	106