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BILAN ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE 2021 Siren 582026712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74826	74826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196354	160985	35369	44867
Constructions	2405066	2281520	123546	293760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4824792	4738874	85918	268184
Autres immobilisations corporelles	212361	205766	6595	18502
Immobilisations en cours	21000		21000	134456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7734399	7461970	272428	759769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650346	1440430	209916	885972
En cours de production de biens	97921		97921	74061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29211	-45	29256	78290
Marchandises	42256		42256	32817
Avances et acomptes versés sur commandes	3723		3723	8707
Clients et comptes rattachés	1625057		1625057	899884
Autres créances	10034242		10034242	9850843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4785		4785	5122
TOTAL (II)	13487539	1440384	12047155	11835697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21221938	8902355	12319583	12595466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8250000		8250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407794		374658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	168		168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1989918		1360333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5875264		662721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4772616		10647880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5884138		20197	
Provisions pour charges	95500		516427	
TOTAL (III)	5979638		536624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952297		849788	
Dettes fiscales et sociales	566148		559361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327		1811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567330		1410961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12319583		12595466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567330		1410961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7696
Production vendue biens	3291580	7294513	10586093	9306272
Production vendue services	48284		48284	102699
Chiffres d’affaires nets	3339864	7294513	10634377	9416667
				
Production stockée			41620	59124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082121	9858
Autres produits			41	32
Total des produits d’exploitation (I)			11758159	9485681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86043	100762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5650808	4302701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-541535	-28177
Autres achats et charges externes			1459057	1343040
Impôts, taxes et versements assimilés			141765	204965
Salaires et traitements			1886161	1617571
Charges sociales			814340	813973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373885	167376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192170	37662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169700	55018
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			11232397	8614898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525762	870783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-37	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-37	529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-11	-3
Différences négatives de change			180	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525546	871271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3003		13650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116459		13650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		3416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6354970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6468713		3416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6352254		10234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9099	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48557		209684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11874581		9499860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17749846		8837139	
BENEFICE OU PERTE	-5875264		662721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74826		
Total Immobilisations corporelles		7773028		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7847854		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113456	7659573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			113456	7734399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74826			74826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7013260	373885		7387145
AMORTISSEMENTS Total Général	7088085	373885		7461970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228393
Total Provisions réglementées		228393		228393
Provisions pour litiges				21340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12000
Provisions pour pensions et obligations similaires				95500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5850798
Total Provisions pour risques et charges	536624	6524670	1081657	5979638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248678	1192170	464	1440384
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248678	1192170	464	1440384
TOTAL GENERAL	785302	7945234	1310514	-2147483648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7945234	1082121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			228393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1625057	1625057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16979	16979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10001262	10001262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4785	4785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11664084	11664084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952297	952297		
Personnel et comptes rattachés	206793	206793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338434	338434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4102	4102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16819	16819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48557	48557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567330	1567330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel