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BILAN ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE 2018 Siren 582026712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74826	74826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196354	121644	74710	84152
Constructions	2384571	2033907	350664	398730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4761189	4360003	401187	436707
Autres immobilisations corporelles	189793	173565	16229	21944
Immobilisations en cours				85657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789		3789	3789
TOTAL (I)	7610522	6763944	846578	1030977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1375030	232684	1142346	868326
En cours de production de biens	104386		104386	113648
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90007	43	89964	60372
Marchandises	27917		27917	43055
Avances et acomptes versés sur commandes	19204		19204	12828
Clients et comptes rattachés	654467		654467	790644
Autres créances	9056860		9056860	13696956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19665		19665	10890
TOTAL (II)	11347536	232728	11114808	15596718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18958057	6996672	11961386	16627696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8250000		8250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313965		256071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	168		168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	753280		4865351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696062		1157881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10013475		14529471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50639		44800	
Provisions pour charges	376310		417023	
TOTAL (III)	426949		461823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			220629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825468		875406	
Dettes fiscales et sociales	695107		539936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386		430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1520961		1636401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11961386		16627696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2458688	7873059	10331748	10857373
Production vendue services	53201	64152	117353	105656
Chiffres d’affaires nets	2511889	7937211	10449100	10963030
				
Production stockée			23424	20839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142845	66805
Autres produits			650	1081
Total des produits d’exploitation (I)			10616020	11051753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2235	32498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5125152	4975182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-283405	-12633
Autres achats et charges externes			1283402	1054639
Impôts, taxes et versements assimilés			212311	223224
Salaires et traitements			1919719	2063368
Charges sociales			906251	957987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213183	217604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66126	40826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63504	46183
Autres charges			449	260
Total des charges d’exploitation (II) 			9504457	9599137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111563	1452616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111563	1452617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3642		1394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5247		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1949		-1394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127775			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285777		293341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10619318		11051753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9923255		9893872	
BENEFICE OU PERTE	696062		1157881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74826		
Total Immobilisations corporelles		7516821		118083
Total Immobilisations financières		3789		
Total Général		7595436		118083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102997	7531907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3789
Total Général			102997	7610522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74826			74826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6489633	213183	13698	6689118
AMORTISSEMENTS Total Général	6564459	213183	13698	6763944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46280
Provisions pour garanties données aux clients				4359
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				376310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	461823	63504	98378	426949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211068	66126	44467	232728
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211068	66126	44467	232728
TOTAL GENERAL	672891	129630	142845	659677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129630	142845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789		3789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654467	654467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11492	11492		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108286	108286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3233	3233		
Divers	3130	3130		
Groupe et associés	8927964	8927964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754	2754		
Charges constatées d’avance	19665	19665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9734780	9730991	3789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825468	825468		
Personnel et comptes rattachés	323261	323261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371068	371068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386	386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520961	1520961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62