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BILAN ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE 2017 Siren 582026712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74826	74826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191154	107002	84152	98472
Constructions	2384571	1985841	398730	436700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4668049	4231343	436707	552134
Autres immobilisations corporelles	187391	165447	21944	17635
Immobilisations en cours	85657		85657	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789		3789	
TOTAL (I)	7595436	6564459	1030977	1104941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1122449	211068	911381	913063
En cours de production de biens	113648		113648	85634
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60372		60372	73477
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12828		12828	11872
Clients et comptes rattachés	790644		790644	713645
Autres créances	13696956		13696956	12437056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10890		10890	11452
TOTAL (II)	15807787	211068	15596718	14246199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23403223	6775527	16627696	15351140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8250000		8250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256071		188805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	168		168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4865351		3587288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157881		1345329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14529471		13371590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44800		62821	
Provisions pour charges	417023		385276	
TOTAL (III)	461823		448097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	220629		72712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875406		915557	
Dettes fiscales et sociales	539936		542009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430		1175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1636401		1531453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16627696		15351140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636401		1531453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1358
Production vendue biens	2111258	8746115	10857373	11225342
Production vendue services	45056	60600	105656	45307
Chiffres d’affaires nets	2156315	8806715	10963030	11272008
				
Production stockée			20839	-83428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66805	109259
Autres produits			1081	14
Total des produits d’exploitation (I)			11051753	11297853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32498	-40737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4975182	5211681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12633	-21764
Autres achats et charges externes			1054639	1095065
Impôts, taxes et versements assimilés			223224	231636
Salaires et traitements			2063368	2053678
Charges sociales			957987	955764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217604	224322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40826	48344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46183	123161
Autres charges			260	11
Total des charges d’exploitation (II) 			9599137	9881160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452616	1416693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1452617	1416552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1394		450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1394		1489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293341		72712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11051753		11300550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9893872		9955221	
BENEFICE OU PERTE	1157881		1345329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74826		
Total Immobilisations corporelles		7509161		141246
Total Immobilisations financières				3789
Total Général		7583987		145035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133585	7516821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3789
Total Général			133585	7595436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74826			74826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6404220	217603	132191	6489633
AMORTISSEMENTS Total Général	6479046	217603	132191	6564459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39482
Provisions pour garanties données aux clients				5318
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				417023
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	448097	46183	32457	461823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204590	40826	34347	211068
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204590	40826	34347	211068
TOTAL GENERAL	652687	87009	66804	672891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87009	66805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3789	3789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	790644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7981			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12759			
Groupe et associés	13603749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13345			
Charges constatées d’avance	10890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14502279	14502279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875406	875406		
Personnel et comptes rattachés	198002	198002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341040	341040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630	630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220629	220629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430	430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1636401	1636401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66