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BILAN ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET FRANCE 2016 Siren 582026712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74826	74826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191154	92682	98472	112792
Constructions	2371893	1935193	436700	485431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4752410	4200275	552134	680878
Autres immobilisations corporelles	193704	176070	17635	20554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7583987	6479046	1104941	1299655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1114819	201756	913063	873887
En cours de production de biens	85634		85634	149052
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76310	2833	73477	85119
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11872		11872	
Clients et comptes rattachés	713645		713645	396747
Autres créances	12437056		12437056	10893967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11452		11452	15127
TOTAL (II)	14450789	204590	14246199	12413898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22034776	6683636	15351140	13713553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8250000		8250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188805		133497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	168		168	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3587288		2536445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1345329		1106150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13371590		12026261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62821		77356	
Provisions pour charges	385276		285523	
TOTAL (III)	448097		362879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915557		815789	
Dettes fiscales et sociales	542009		508172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1175		452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531453		1324413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15351140		13713553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531453		1324413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647	711	1358	2522
Production vendue biens	2201107	9024235	11225342	10108253
Production vendue services	43675	1632	45307	63600
Chiffres d’affaires nets	2245430	9026578	11272008	10174375
				
Production stockée			-83428	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109259	221958
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			11297853	10396339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-40737	25771
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5211681	4726526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21764	52992
Autres achats et charges externes			1095065	1081637
Impôts, taxes et versements assimilés			231636	206279
Salaires et traitements			2053678	1986262
Charges sociales			955764	930938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224322	256811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48344	26633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123161	
Autres charges			11	12
Total des charges d’exploitation (II) 			9881160	9293861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416693	1102478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				241293
Différences positives de change			741	232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			741	241525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			881	1300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	240224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416552	1342702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	956		6047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		52707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1956		58754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		294467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467		295305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1489		-236551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11300550		10696618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9955221		9590468	
BENEFICE OU PERTE	1345329		1106150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140586		
Total Immobilisations corporelles		8026033		44610
Total Immobilisations financières				
Total Général		8166620		44610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65760	74826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			561483	7509160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			627243	7583987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140586		65760	74826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6726378	224322	546480	6404220
AMORTISSEMENTS Total Général	6866965	224322	612241	6479046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54131
Provisions pour garanties données aux clients				8690
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				385276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	362879	123161	37943	448097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227563	48343	71316	204590
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227563	48343	71316	204590
TOTAL GENERAL	590442	171504	109259	652687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171504	109259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12360106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805			
Charges constatées d’avance	11452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13162153	13162153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915557	915557		
Personnel et comptes rattachés	187663	187663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339643	339643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14438	14438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72712	72712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1175	1175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531453	1531453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67