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BILAN WORMS ENTREPRISES 2021 Siren 582092672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231802	231013	789	5102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2550		2550	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33893	10186	23707	25720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469791	367301	102490	118332
Autres immobilisations corporelles	301727	275449	26278	47051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58200		58200	58263
TOTAL (I)	1097964	883950	214014	254469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4212945	333693	3879252	2892943
Avances et acomptes versés sur commandes	322989		322989	313924
Clients et comptes rattachés	1598767	5711	1593056	2196365
Autres créances	393692		393692	284260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737790		737790	513857
Charges constatées d’avance	118746		118746	116990
TOTAL (II)	7384929	339404	7045525	6318340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1347		1347	12961
TOTAL GENERAL (0 à V)	8484240	1223353	7260886	6585769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1445400		1445400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16689		16689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152147		152147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819875		825623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72764		-5747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2506875		2434111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315204		1358165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136972		139160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2289378		1634832	
Dettes fiscales et sociales	268409		290618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698414		715923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4742891		4138697	
(V)	11120		2	
TOTAL GENERAL (I à V)	7260886		6585769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6967348	3032672	10000020	8436157
Production vendue biens	-1		-1	-2452
Production vendue services	53610	39637	93247	105195
Chiffres d’affaires nets	7020957	3072309	10093266	8538901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386045	347300
Autres produits			12841	6761
Total des produits d’exploitation (I)			10492152	8892962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6953942	5270754
Variation de stock (marchandises)			-968752	-145440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67723	49002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105137	1679408
Impôts, taxes et versements assimilés			83446	77548
Salaires et traitements			1193647	1012691
Charges sociales			555848	477426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58733	75694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335177	351250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13897	8328
Total des charges d’exploitation (II) 			10398797	8856661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93355	36301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12959	2185
Différences positives de change			1983	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14942	2210
Dotations financières sur amortissements et provisions				12959
Intérêts et charges assimilées			10351	24127
Différences négatives de change			178	678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10529	37764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4412	-35554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97767	747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7100		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63		3290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		4508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7037		-708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32040		5787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10514194		8898972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10441429		8904720	
BENEFICE OU PERTE	72764		-5747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18804		6457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38512		19194	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231802		2550
Total Immobilisations corporelles		822810		15791
Total Immobilisations financières		58263		
Total Général		1112875		18341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33190	805412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	58200
Total Général			33253	1097964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226699	4314		231013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631707	54419	33190	652937
AMORTISSEMENTS Total Général	858407	58733	33190	883950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12959		12959	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351250	333693	351250	333693
Sur comptes clients	4450	1484	223	5711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355700	335177	351473	339404
TOTAL GENERAL	368659	335177	364432	339404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335177	351473	
                                             - Financières			12959	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58200	58200		
Clients douteux ou litigieux	5065	5065		
Autres créances clients	1593702	1593702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2907	2907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3430	3430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316116	316116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4645	4645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66594	66594		
Charges constatées d’avance	118746	118746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2169405	2169405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71331	41292	30039	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243873	159611	1084262	
Emprunts et dettes financières divers	130883	130883		
Fournisseurs et comptes rattachés	2289378	2289378		
Personnel et comptes rattachés	98804	98804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156503	156503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2638	2638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10464	10464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6089	6089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698414	698414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4708376	3594075	1114301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel