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BILAN WORMS ENTREPRISES 2020 Siren 582092672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231802	226699	5102	10339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33893	8174	25720	27733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468874	350542	118332	142802
Autres immobilisations corporelles	320043	272992	47051	82324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58263		58263	59423
TOTAL (I)	1112875	858407	254469	322620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3244193	351250	2892943	2768312
Avances et acomptes versés sur commandes	313924		313924	112795
Clients et comptes rattachés	2200815	4450	2196365	2551415
Autres créances	284260		284260	254851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513857		513857	78261
Charges constatées d’avance	116990		116990	119846
TOTAL (II)	6674040	355700	6318340	5885480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12961		12961	2401
TOTAL GENERAL (0 à V)	7799876	1214106	6585769	6210501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1445400		1445400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16689		16689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152147		152147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825623		818472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5747		7151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2434111		2439859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12959		2185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12959		2185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358165		1252430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139160		128948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634832		1573374	
Dettes fiscales et sociales	290618		348304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	715923		464093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4138697		3768147	
(V)	2		310	
TOTAL GENERAL (I à V)	6585769		6210501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4071474		3684128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6644776	1791381	8436157	9298745
Production vendue biens	-2452		-2452	1097
Production vendue services	72747	32448	105195	193336
Chiffres d’affaires nets	6715072	1823829	8538901	9493177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347300	325572
Autres produits			6761	5394
Total des produits d’exploitation (I)			8892962	9824143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5270754	5569341
Variation de stock (marchandises)			-145440	-32398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49002	50700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1679408	1859468
Impôts, taxes et versements assimilés			77548	96874
Salaires et traitements			1012691	1250299
Charges sociales			477426	585772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75694	72084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351250	330441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8328	852
Total des charges d’exploitation (II) 			8856661	9783434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36301	40709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2185	800
Différences positives de change			25	42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	842
Dotations financières sur amortissements et provisions			12959	2185
Intérêts et charges assimilées			24127	25760
Différences négatives de change			678	1053
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37764	28998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35554	-28156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747	12553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800		48342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800		48342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3290		48726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4508		48726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-708		-384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5787		5018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8898972		9873326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8904720		9866175	
BENEFICE OU PERTE	-5747		7151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6457		10137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19194		38281	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230962		840
Total Immobilisations corporelles		833328		11152
Total Immobilisations financières		59423		
Total Général		1123713		11992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21670	822810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160	58263
Total Général			22830	1112875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220623	6077		226699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580470	69617	18380	631707
AMORTISSEMENTS Total Général	801093	75694	18380	858407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12959
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2185	12959	2185	12959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330441	351250	330441	
Sur comptes clients	4673		223	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335114	351250	330664	
TOTAL GENERAL	337299	364209	332849	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351250	330664	
                                             - Financières		12959	2185	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58263	58263		
Clients douteux ou litigieux	5332	5332		
Autres créances clients	2195483	2195483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2907	2907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14227	14227		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192160	192160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9057	9057		
Groupe et associés	31519	31519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34391	34391		
Charges constatées d’avance	116990	116990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2660329	2660329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118165	50942	67223	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240000		1240000	
Emprunts et dettes financières divers	133071	133071		
Fournisseurs et comptes rattachés	1634832	1634832		
Personnel et comptes rattachés	103168	103168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141803	141803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34931	34931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10716	10716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6089	6089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715923	715923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4138697	2831474	1307223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel