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BILAN WORMS ENTREPRISES 2017 Siren 582092672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212907	205306	7601	20329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27528	2296	25232	26608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461212	276797	184415	200317
Autres immobilisations corporelles	301570	214267	87303	89057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59423		59423	59423
TOTAL (I)	1062641	698666	363975	395734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2869633	351589	2518044	2254006
Avances et acomptes versés sur commandes	111480		111480	
Clients et comptes rattachés	2398978	23309	2375670	1905868
Autres créances	172941		172941	323889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113494		113494	200584
Charges constatées d’avance	132542		132542	89181
TOTAL (II)	5799068	374898	5424170	4773529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11633		11633	14078
TOTAL GENERAL (0 à V)	6873342	1073564	5799778	5183341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1521465		1521465	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16689		16689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152147		152147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			282464	
Report à nouveau	8675		64636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631761		-338425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330737		1698975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5411		9172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5411		9172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851443		973864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544194		416172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727867		1771136	
Dettes fiscales et sociales	288318		228337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41644		68758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453466		3458267	
(V)	10165		16927	
TOTAL GENERAL (I à V)	5799778		5183341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3298626		3236054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	656768		746093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7762136	2108295	9870431	9582985
Production vendue biens	4834	3810	8644	-92635
Production vendue services	67074	28339	95413	109217
Chiffres d’affaires nets	7834044	2140444	9974488	9599567
				
Production stockée				
Production immobilisée				51279
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416521	417005
Autres produits			3421	5827
Total des produits d’exploitation (I)			10395430	10073678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6384067	5988366
Variation de stock (marchandises)			-254888	43211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49294	49210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1777430	1847880
Impôts, taxes et versements assimilés			93888	113450
Salaires et traitements			1145058	1177487
Charges sociales			521089	529062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67305	68172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351589	363504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24670	53611
Total des charges d’exploitation (II) 			10159504	10233952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235926	-160275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9172	7223
Différences positives de change			58719	59078
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68374	66409
Dotations financières sur amortissements et provisions			5411	9172
Intérêts et charges assimilées			44694	47671
Différences négatives de change			88240	55217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138346	112060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69972	-45651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165954	-205925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		187834	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57931	
Total des produits exceptionnels (VII)	701000		245765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35800		253050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35800		378265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665200		-132500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11164804		10385852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10533043		10724277	
BENEFICE OU PERTE	631761		-338425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25621		25446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38281		17027	
Renvois : Transfert de charges	52744		71411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		1403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249445		
Total Immobilisations corporelles		813173		35546
Total Immobilisations financières		59423		
Total Général		1122041		35546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36537	212907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58409	790310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59423
Total Général			94946	1062641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229116	12728	36537	205306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497191	54577	58409	493360
AMORTISSEMENTS Total Général	726307	67305	94946	698666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5411
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9172	5411	9172	5411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	360739	351589	360739	351589
Sur comptes clients	26346		3037	23309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387085	351589	363776	374898
TOTAL GENERAL	396257	357000	372948	380309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351589	363776	
                                             - Financières		5411	9172	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59423	59423		
Clients douteux ou litigieux	27942			
Autres créances clients	2371037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4537			
Impôts sur les bénéfices	75509			
T. V. A.	50630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6877			
Charges constatées d’avance	132542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2763884	2763884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851443	696603	145270	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1727867	1727867		
Personnel et comptes rattachés	87694	87694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165767	165767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21935	21935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12922	12922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544194	544194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41644	41644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453466	3298626	145270	9570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28