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BILAN WORMS ENTREPRISES 2016 Siren 582092672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249445	229116	20329	27158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2776
Terrains				
Constructions	27528	920	26608	13285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472873	272556	200317	6882
Autres immobilisations corporelles	312772	223715	89057	18120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59423		59423	56423
TOTAL (I)	1122041	726307	395734	140894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2614745	360739	2254006	2322912
Avances et acomptes versés sur commandes				42000
Clients et comptes rattachés	1932214	26346	1905868	2070249
Autres créances	323889		323889	322680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200584		200584	174976
Charges constatées d’avance	89181		89181	91491
TOTAL (II)	5160613	387085	4773529	5024309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14078		14078	7635
TOTAL GENERAL (0 à V)	6296733	1113392	5183341	5172838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1521465		1521465	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16689		16689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152147		152147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282464		731792	
Report à nouveau	64636		64636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338425		-449328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1698975		2037401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9172		7223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9172		7223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973864		414944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416172		513391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771136		1827858	
Dettes fiscales et sociales	228337		322193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68758		49178	
Produits constatés d’avance (2)			312	
TOTAL (IV)	3458267		3127875	
(V)	16927		339	
TOTAL GENERAL (I à V)	5183341		5172838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3236054		3127875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746093		410208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7399687	2183298	9582985	9427400
Production vendue biens	-76167	-16468	-92635	-80253
Production vendue services	95072	14145	109217	136599
Chiffres d’affaires nets	7418592	2180975	9599567	9483746
				
Production stockée				
Production immobilisée			51279	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417005	360734
Autres produits			5827	1430
Total des produits d’exploitation (I)			10073678	9845909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5988366	5500375
Variation de stock (marchandises)			43211	523812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49210	44331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1847880	1698070
Impôts, taxes et versements assimilés			113450	117236
Salaires et traitements			1177487	1280134
Charges sociales			529062	595562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68172	78600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363504	336986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53611	17999
Total des charges d’exploitation (II) 			10233952	10193105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160275	-347195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7223	14055
Différences positives de change			59078	209360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66409	223477
Dotations financières sur amortissements et provisions			9172	7223
Intérêts et charges assimilées			47671	44555
Différences négatives de change			55217	215457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112060	267235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45651	-43757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205925	-390953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187834		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57931			
Total des produits exceptionnels (VII)	245765		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253050		1445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378265		59375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132500		-58375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10385852		10070387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10724277		10519714	
BENEFICE OU PERTE	-338425		-449328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25446		21442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17027			
Renvois : Transfert de charges	71411		37037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1403		1403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250294	80	13575
Total Immobilisations corporelles		764067		521849
Total Immobilisations financières		56423		58000
Total Général		1070785		593424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14424	249445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			472744	813173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	59423
Total Général			542168	1122041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220360	20404	11649	229116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709531	47767	260106	497191
AMORTISSEMENTS Total Général	929891	68171	271755	726307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9172
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7223	9172	7223	9172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	335044	360739	335044	360739
Sur comptes clients	34131	2765	10550	26346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369175	363504	345594	387085
TOTAL GENERAL	376398	372676	352817	396257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		363504	345594	
                                             - Financières		9172	7223	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59423	59423		
Clients douteux ou litigieux	31357			
Autres créances clients	1900857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5766			
Impôts sur les bénéfices	75509			
T. V. A.	115297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	248			
Groupe et associés	116655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3514			
Charges constatées d’avance	89181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2404708	2404708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973864	751651	222213	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1771136	1771136		
Personnel et comptes rattachés	85720	85720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140818	140818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799	1799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416172	416172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68758	68758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3458267	3236054	222213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel