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BILAN VILLA SAINT GERMAIN DES PRES 2018 Siren 582085957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27549	24914	2636	2635
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1052160	1050304	1856	3630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149134	136440	12695	12867
Autres immobilisations corporelles	2371279	1792815	578463	796221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132182		132182	132182
TOTAL (I)	4021958	3004473	1017485	1237188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1134		1134	3072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4723		4723	4268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25947		25947	12333
Autres créances	48644		48644	43704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221662	15450	206211	212330
Disponibilités	681119		681119	527849
Charges constatées d’avance	30460		30460	26866
TOTAL (II)	1013690	15450	998240	830422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5035648	3019924	2015724	2067610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228673		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	95281		95281	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603991		775387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390208		330204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341020		1452412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24422		70964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132001		113482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170811		135687	
Dettes fiscales et sociales	253945		247778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93526		47286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674705		615198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015724		2067610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674705		590806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136028		136028	120589
Production vendue biens				
Production vendue services	2443959		2443959	2157150
Chiffres d’affaires nets	2579987		2579987	2277739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5001	4685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5597	4610
Autres produits			5671	4501
Total des produits d’exploitation (I)			2596255	2291535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60928	53657
Variation de stock (marchandises)			-454	-434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1938	-1285
Autres achats et charges externes			769584	781255
Impôts, taxes et versements assimilés			74019	66012
Salaires et traitements			663684	628482
Charges sociales			240630	221713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225199	233097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	548
Total des charges d’exploitation (II) 			2036334	1983046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559922	308489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3313	2549
Reprises sur provisions et transferts de charges			9332	11262
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12645	13811
Dotations financières sur amortissements et provisions			15450	9332
Intérêts et charges assimilées			1069	2310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16519	11642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3875	2169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556047	310657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		159803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		159803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24		159801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165863		140254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608945		2465148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218738		2134944	
BENEFICE OU PERTE	390208		330204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5597		4610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	807		548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317203		
Total Immobilisations corporelles		3567078		5495
Total Immobilisations financières		132182		
Total Général		4016463		5495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3572573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132182
Total Général				4021958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24914			24914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2754361	225199		2979559
AMORTISSEMENTS Total Général	2779275	225199		3004473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9332	15450	9332	15450
Total Provisions pour dépréciation	9332	15450	9332	15450
TOTAL GENERAL	9332	15450	9332	15450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15450	9332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22073			
Groupe et associés	1906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237234	105052	132182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24392	24392		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170811	170811		
Personnel et comptes rattachés	109742	109742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70929	70929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22604	22604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50670	50670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132001	132001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93526	93526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674705	674705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel