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BILAN VILLA SAINT GERMAIN DES PRES 2017 Siren 582085957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27549	24914	2635	2636
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1052160	1048530	3630	5404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144727	131860	12867	13964
Autres immobilisations corporelles	2370191	1573970	796221	992074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1658
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132182		132182	144739
TOTAL (I)	4016463	2779275	1237188	1450128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3072		3072	1787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4268		4268	3835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12333		12333	21921
Autres créances	43704		43704	41192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221662	9332	212330	210342
Disponibilités	527849		527849	308768
Charges constatées d’avance	26866		26866	26686
TOTAL (II)	839754	9332	830422	614531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4856217	2788606	2067610	2064659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228673		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	95281		95281	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775387		910200	
Report à nouveau			51	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330204		165136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452412		1422208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70964		162999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113482		31805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135687		166691	
Dettes fiscales et sociales	247778		229665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47286		51290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615198		642451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067610		2064659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590806		576910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120589		120589	116909
Production vendue biens				
Production vendue services	2157150		2157150	2111755
Chiffres d’affaires nets	2277739		2277739	2228664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4685	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4610	4870
Autres produits			4501	2075
Total des produits d’exploitation (I)			2291535	2236608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53657	56939
Variation de stock (marchandises)			-434	1880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1285	3681
Autres achats et charges externes			781255	805455
Impôts, taxes et versements assimilés			66012	69795
Salaires et traitements			628482	613503
Charges sociales			221713	230803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233097	239877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	746
Total des charges d’exploitation (II) 			1983046	2022679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308489	213929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2549	1611
Reprises sur provisions et transferts de charges			11262	18958
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13811	20569
Dotations financières sur amortissements et provisions			9332	11262
Intérêts et charges assimilées			2310	6188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5845
Total des charges financières (VI)			11642	23295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2169	-2726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310657	211203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159803		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159803		13016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159801		12994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140254		59060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465148		2270193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134944		2105057	
BENEFICE OU PERTE	330204		165136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4610		4870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	548		746	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317203		
Total Immobilisations corporelles		3534363		38413
Total Immobilisations financières		144739		2384
Total Général		3996305		40798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3198		
Total Immobilisations corporelles		3198	2500	3567078
Prêts et immobilisations financières			14941	
Total Immobilisations financières			14941	132182
Total Général		3198	17442	4016463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24914			24914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2521264	233097		2754361
AMORTISSEMENTS Total Général	2546177	233097		2779275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11262	9332	11262	9332
Total Provisions pour dépréciation	11262	9332	11262	9332
TOTAL GENERAL	11262	9332	11262	9332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9332	11262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978			
Charges constatées d’avance	26866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215084	82902	132182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5423	5423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65541	41149	24392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135687	135687		
Personnel et comptes rattachés	105757	105757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72095	72095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21462	21462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48463	48463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113482	113482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47286	47286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615198	590806	24392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel