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BILAN VILLA SAINT GERMAIN DES PRES 2016 Siren 582085957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27549	24914	2636	3817
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1052160	1046756	5404	7177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141259	127295	13964	18880
Autres immobilisations corporelles	2339286	1347212	992074	1221720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1658		1658	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144739		144739	144739
TOTAL (I)	3996305	2546177	1450128	1685987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1787		1787	5467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3835		3835	5715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21921		21921	11999
Autres créances	41192		41192	56180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221604	11262	210342	267483
Disponibilités	308768		308768	247021
Charges constatées d’avance	26686		26686	26479
TOTAL (II)	625793	11262	614531	620345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4622098	2557439	2064659	2306332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228673		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	95281		95281	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910200		640600	
Report à nouveau	51		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165136		369634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422208		1357080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162999		357454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31805		132667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166691		151190	
Dettes fiscales et sociales	229665		243541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51290		64399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642451		949252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064659		2306332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576910		770406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116909		116909	133247
Production vendue biens				
Production vendue services	2111755		2111755	2452691
Chiffres d’affaires nets	2228664		2228664	2585937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4870	26079
Autres produits			2075	2322
Total des produits d’exploitation (I)			2236608	2616422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56939	67923
Variation de stock (marchandises)			1880	-1708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3681	-1070
Autres achats et charges externes			805455	836575
Impôts, taxes et versements assimilés			69795	70918
Salaires et traitements			613503	622564
Charges sociales			230803	225915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239877	243724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	880
Total des charges d’exploitation (II) 			2022679	2065720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213929	550702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	1774
Reprises sur provisions et transferts de charges			18958	4527
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				48
Total des produits financiers (V)			20569	6350
Dotations financières sur amortissements et provisions			11262	18958
Intérêts et charges assimilées			6188	12533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5845	
Total des charges financières (VI)			23295	31492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2726	-25142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211203	525559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		3625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13016		3625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12994		3608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59060		159534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2270193		2626397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105057		2256763	
BENEFICE OU PERTE	165136		369634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4870		26079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	746		788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317203		
Total Immobilisations corporelles		3553740		4017
Total Immobilisations financières		144739		
Total Général		4015682		4017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23394	3534363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144739
Total Général			23394	3996305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23732	1181		24914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2305962	238695	23394	2521264
AMORTISSEMENTS Total Général	2329695	239877	23394	2546177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18958	11262	18958	11262
Total Provisions pour dépréciation	18958	11262	18958	11262
TOTAL GENERAL	18958	11262	18958	11262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11262	18958	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19764			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315			
Charges constatées d’avance	26686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234539	89800	144739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714	714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162285	96744	65541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166691	166691		
Personnel et comptes rattachés	97215	97215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62652	62652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18948	18948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50850	50850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31805	31805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51290	51290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642451	576910	65541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel