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BILAN TOURING HOTEL 2016 Siren 582030706
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 45735 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17547 17118 429 554
Autres immobilisations corporelles 466890 466890
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 530172 484008 46164 46289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26563
Autres créances 902924 902924 845287
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 85351 85351 78755
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1038275 1038275 1000610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1568447 484008 1084439 1046898
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50308 50308
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 272 272
Réserve légale (1) 5031 5031
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88243 88243
Report à nouveau 860746 801861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39972 58885
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1044572 1004600
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5960 9042
Dettes fiscales et sociales 33906 33256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39867 42298
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1084439 1046898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39867 42298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 245904 245904 267648
Chiffres d’affaires nets 245904 245904 267648
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 835
Total des produits d’exploitation (I) 258909 268483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48712 45622
Impôts, taxes et versements assimilés 7764 3737
Salaires et traitements 142946 131907
Charges sociales 30825 30033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 125 67
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 140 14
Total des charges d’exploitation (II) 230513 211380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28396 57103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17293 17343
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17293 17343
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17293 17343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45689 74446
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5717 15561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 276202 285827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 236230 226941
BENEFICE OU PERTE 39972 58885
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45735
Total Immobilisations corporelles 484437
Total Immobilisations financières
Total Général 530172
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 484437
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 530172
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 483883 125 484008
AMORTISSEMENTS Total Général 483883 125 484008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3373
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 24869
Impôts sur les bénéfices 16919
T. V. A. 3349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 879283
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 9029241
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5960 5960
Personnel et comptes rattachés 2501 2501
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24869 24869
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4786 4786
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1750 1750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39867 39867
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel