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BILAN THE TRAVELLERS SA 2020 Siren 582015152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7141	6451	690	985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77859		77859	77859
Constructions	2131597	841909	1289688	44776
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329975	216588	113387	89211
Immobilisations en cours				1102745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2546572	1064948	1481624	1315576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106122		106122	98518
Avances et acomptes versés sur commandes	10416		10415	24056
Clients et comptes rattachés	30253		30253	134426
Autres créances	1097750		1097750	695789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46302		46302	435769
Charges constatées d’avance	2382		2382	928
TOTAL (II)	1293224		1293224	1389486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839796	1064948	2774848	2705062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	331203		331203	
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		16	
Report à nouveau	71945		633225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175842		-561279	
Subventions d’investissement	477121		145054	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805060		648845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	557723		155711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21969		16719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152522		466418	
Dettes fiscales et sociales	361369		279267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24450		954102	
Produits constatés d’avance (2)	161746		184000	
TOTAL (IV)	1819788		2056217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2774848		2705062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319570		319570	709832
Production vendue biens				
Production vendue services	1172579		1172579	1472384
Chiffres d’affaires nets	1492149		1492149	2182217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933	104238
Autres produits			24	62
Total des produits d’exploitation (I)			1493106	2286517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185226	417993
Variation de stock (marchandises)			-7604	-361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417284	444748
Impôts, taxes et versements assimilés			74564	68781
Salaires et traitements			629605	848005
Charges sociales			177323	396013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48096	26421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			882	3663
Total des charges d’exploitation (II) 			1675375	2205263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182270	81254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182270	81254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			642533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			642533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6427		-642533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499533		2286517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675375		2847796	
BENEFICE OU PERTE	-175842		-561279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7141		
Total Immobilisations corporelles		2325287		1316889
Total Immobilisations financières				
Total Général		2332428		1316889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1102745		2539431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1102745		2546572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	1	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6155	296		6451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010697	47800		1058497
AMORTISSEMENTS Total Général	1016852	48096		1064948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30253	30253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77691	77691		
Impôts sur les bénéfices	553	553		
T. V. A.	66789	66789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63183	63183		
Divers	338484	338484		
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531018	531018		
Charges constatées d’avance	2382	2382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130385	1130385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540000		540000	
Emprunts et dettes financières divers	157723		157723	
Fournisseurs et comptes rattachés	152522	152522		
Personnel et comptes rattachés	91547	91547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218864	218864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34280	34280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16678	16678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24460	24460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161746	161746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797819	1100097	697723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel