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BILAN THE TRAVELLERS SA 2018 Siren 582015152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7141	5859	1282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77859		77859	77859
Constructions	838806	808939	29867	36259
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251358	175632	75725	57170
Immobilisations en cours	114262		114262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1289426	990431	298996	171288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98157		98157	70520
Avances et acomptes versés sur commandes	39302		39302	47580
Clients et comptes rattachés	149857		149857	133331
Autres créances	664889		664889	594664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973626		973626	1325614
Charges constatées d’avance	797		797	2978
TOTAL (II)	1926628		1926628	2174688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3216055	990431	2225624	2345975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	331203		331203	
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		16	
Report à nouveau	600875		566681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32350		34194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065061		1032711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88487		472223	
TOTAL (III)	88487		472223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	184000		161446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12449		7700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363023		113053	
Dettes fiscales et sociales	268444		324262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60161		50580	
Produits constatés d’avance (2)	184000		184000	
TOTAL (IV)	1072076		841041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225624		2345975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598686		598686	592899
Production vendue biens				
Production vendue services	1461763		1461763	1423733
Chiffres d’affaires nets	2060449		2060449	2016632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114933	27600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429636	146296
Autres produits			157	112
Total des produits d’exploitation (I)			2605175	2190641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326454	259782
Variation de stock (marchandises)			-27637	5408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954016	712787
Impôts, taxes et versements assimilés			76454	56159
Salaires et traitements			799950	778900
Charges sociales			384374	370633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22016	20942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34976	161716
Autres charges			9	5502
Total des charges d’exploitation (II) 			2570613	2371829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34562	-181188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34562	-181188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			218022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			218022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			218022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2212		2640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2605175		2408663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2572825		2374469	
BENEFICE OU PERTE	32350		34194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5661		1480
Total Immobilisations corporelles		1134041		148244
Total Immobilisations financières				
Total Général		1139703		149724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1289426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5661	198		5859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962754	21818		984572
AMORTISSEMENTS Total Général	968415	22016		990431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				88487
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	472223	34976	418712	88487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-1			
TOTAL GENERAL	472223	34976	418712	88487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149857	149857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19839	19839		
T. V. A.	44564	44564		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141	141		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601245	601245		
Charges constatées d’avance	797	797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815543	815543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184000		184000	
Fournisseurs et comptes rattachés	363023	363023		
Personnel et comptes rattachés	72427	72427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126234	126234		
Impôts sur les bénéfices	78	78		
T.V.A.	55243	55243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14462	14462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60161	60161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184000	184000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059627	875627	184000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel