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BILAN THE TRAVELLERS SA 2017 Siren 582015152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5661	5661		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77859		77859	77859
Constructions	838806	802547	36259	42651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217376	160207	57170	50136
Immobilisations en cours				6255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1139703	968415	171288	176901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70520		70520	75928
Avances et acomptes versés sur commandes	47580		47580	22696
Clients et comptes rattachés	133331		133331	89740
Autres créances	594664		594664	207249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1325614		1325614	1342656
Charges constatées d’avance	2978		2978	5254
TOTAL (II)	2174688		2174688	1743522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314390	968415	2345975	1920423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	331203		331203	
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		18	
Report à nouveau	566681		538821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34194		27860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032711		998517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	472223		441997	
TOTAL (III)	472223		441997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161446		161446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7700		2100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113053		96763	
Dettes fiscales et sociales	324262		175472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50580		44129	
Produits constatés d’avance (2)	184000			
TOTAL (IV)	841041		479910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345975		1920423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592899		592899	575940
Production vendue biens				
Production vendue services	1423733		1423733	1445715
Chiffres d’affaires nets	2016632		2016632	2021655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146296	74400
Autres produits			112	340
Total des produits d’exploitation (I)			2190641	2096395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259782	258462
Variation de stock (marchandises)			5408	-15156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712787	439583
Impôts, taxes et versements assimilés			56159	70916
Salaires et traitements			778900	727558
Charges sociales			370633	350006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20942	20546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161716	218407
Autres charges			5502	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2371829	2070342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181188	26054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181188	28475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2640		615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408663		2098816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2374469		2070957	
BENEFICE OU PERTE	34194		27860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5661		
Total Immobilisations corporelles		1122158		21583
Total Immobilisations financières				
Total Général		1127820		21583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6255	3445	1134041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6255	3445	1139703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5661			5661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945257	20942	3445	962754
AMORTISSEMENTS Total Général	950918	20942	3445	968415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				472223
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	441997	30226		472223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5444		5444	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5444		5444	
TOTAL GENERAL	447441	30226	5444	472223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24379			
T. V. A.	22542			
Autres impôts, taxes versements assimilés	922			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546821			
Charges constatées d’avance	2978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730973	730973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161446	161446		
Fournisseurs et comptes rattachés	113053	113053		
Personnel et comptes rattachés	56094	56094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139443	139443		
Impôts sur les bénéfices	1880	1880		
T.V.A.	112047	112047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14798	14798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50580	50580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184000	184000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	833341	833341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel