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BILAN TELMMA 2020 Siren 582044418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52753	52753		
Concessions, brevets et droits similaires	1083681	1050187	33494	70861
Fonds commercial	2041806		2041806	2041806
Autres immobilisations incorporelles	134167	105562	28604	2626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9821		9821	27553
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	742137	526076	216061	312187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18112		18112	18130
TOTAL (I)	4082477	1734579	2347898	2473162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3215070	39266	3175804	3803031
Autres créances	59216768		59216768	52870493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5124565		5124565	3872163
Charges constatées d’avance	307785		307785	282645
TOTAL (II)	67864187	39266	67824921	60828332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71946664	1773845	70172819	63301495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45200		45200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520		4520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51438		51438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1999609		1682465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154808		317144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2255575		2100767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	509191		462755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	509191		462755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2174790		247648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25169		165660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070113		2867916	
Dettes fiscales et sociales	2860315		2725947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60036045		54631181	
Produits constatés d’avance (2)	241621		99621	
TOTAL (IV)	67408053		60737973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70172819		63301495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15150765		15150765	21448840
Chiffres d’affaires nets	15150765		15150765	21448840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194437	315507
Autres produits			889	12952
Total des produits d’exploitation (I)			15346091	21777299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6367307	12754586
Impôts, taxes et versements assimilés			313067	279954
Salaires et traitements			5510817	5208703
Charges sociales			2617390	2449852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142369	155819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65025	257390
Autres charges			31759	23
Total des charges d’exploitation (II) 			15047735	21106327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298356	670971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	12599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	12599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3983	2816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3983	2816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3583	9783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294773	680754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-613		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114183		197846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25169		165660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15346491		21789898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15191682		21472754	
BENEFICE OU PERTE	154808		317144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	399		131014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3253921		43106
Total Immobilisations corporelles		740568		1569
Total Immobilisations financières		18130		
Total Général		4065372		44675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52753			52753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111076	44674		1155749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428382	97695		526076
AMORTISSEMENTS Total Général	1592210	142369		1734579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				509191
Total Provisions pour risques et charges	462755	65025	18589	509191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53287		14021	39266
Autres provisions pour dépréciation	1223		1223	
Total Provisions pour dépréciation	54510		15244	39266
TOTAL GENERAL	517265	65025	33833	548457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65025	33833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18112		18112	
Clients douteux ou litigieux	13395	13395		
Autres créances clients	3201675	3201675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2698	2698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6943	6943		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	637582	637582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3057	3057		
Divers	927	927		
Groupe et associés	224417	224417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58341143	58341143		
Charges constatées d’avance	307785	307785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62757734	62739622	18112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2174790	2123777	51013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070113	2070113		
Personnel et comptes rattachés	1028523	1028523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1060309	1060309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621285	621285		
Obligations cautionnées	25481	25481		
Autres impôts, taxes et assimilés	124717	124717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25169	25169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60036045	60036045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241621	241621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67408053	67357040	51013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3762190		9915345	
Location, charges locatives et de copropriété	767575		773900	
Personnel extérieur à l’entreprise	12419		40208	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1122071		1135052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	703052		890082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6367307		12754586	
Taxe professionnelle	172011		176473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141056		103481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313067		279954	
Montant de la TVA. collectée	2962042		4498764	
Total TVA. déductible sur biens et services	1254026		2158006	
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104