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BILAN TELMMA 2018 Siren 582044418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52753	52753		
Concessions, brevets et droits similaires	1066368	969008	97361	28166
Fonds commercial	2041806		2041806	2041806
Autres immobilisations incorporelles	101967	91752	10215	17804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9753		9753	35098
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	738455	322878	415576	499475
Immobilisations en cours				4492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26362		26362	26362
TOTAL (I)	4037463	1436391	2601072	2653203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2153578	53287	2100291	1720888
Autres créances	47838426		47838426	54586071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2503912		2503912	3690028
Charges constatées d’avance	239128		239128	302236
TOTAL (II)	52735043	53287	52681756	60299223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56772506	1489678	55282828	62952426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45200		45200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520		4520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51438		51438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3592860		3417397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89604		175463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3783623		3694019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391081		390171	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	391081		390171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503242		883871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1884730		1918282	
Dettes fiscales et sociales	2205404		2465982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46514748		53600101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51108124		58868236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55282828		62952426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50860574		58365088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17855050		17855050	15299029
Chiffres d’affaires nets	17855050		17855050	15299029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136591	776168
Autres produits			36726	236357
Total des produits d’exploitation (I)			18028367	16311555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9896676	7541742
Impôts, taxes et versements assimilés			340265	321010
Salaires et traitements			5028177	5140624
Charges sociales			2378630	2346210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150587	156835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11342	19656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2510	214271
Autres charges			34527	338726
Total des charges d’exploitation (II) 			17842714	16079073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185653	232482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31058	35900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31058	35900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7662	12987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7662	12987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23396	22912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209050	255394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16033		10159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16033		10286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16033		-10126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115473		64605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12060		5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18059425		16347614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17969820		16172152	
BENEFICE OU PERTE	89604		175463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100818		387645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3146165		108824
Total Immobilisations corporelles		713727		29219
Total Immobilisations financières		26362		
Total Général		3939007		138043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19118	15977	3219894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4492		738455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26362
Total Général		23610	15977	4037463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52753			52753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023291	37468		1060760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209760	113119		322878
AMORTISSEMENTS Total Général	1285804	150587		1436391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				391081
Total Provisions pour risques et charges	390171	2510	1600	391081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76118	11342	34173	53287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76118	11342	34173	53287
TOTAL GENERAL	466289	13852	35773	444368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13852	35172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26362		26362	
Clients douteux ou litigieux	13395	13395		
Autres créances clients	2140183	2140183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9981	9981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12681	12681		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517012	517012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19831	19831		
Groupe et associés	2177800	166382	2011418	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45101121	45101121		
Charges constatées d’avance	239128	239128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50257493	48219713	2037780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503242	255692	247550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1884730	1884730		
Personnel et comptes rattachés	858938	858938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927256	927256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288657	288657		
Obligations cautionnées	59273	59273		
Autres impôts, taxes et assimilés	71280	71280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46514748	46514748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51108124	50860574	247550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7233179		4822805	
Location, charges locatives et de copropriété	678246		676841	
Personnel extérieur à l’entreprise			48762	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1117066		1131046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	868185		862289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9896676		7541742	
Taxe professionnelle	164474		149173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175792		171837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	340265		321010	
Montant de la TVA. collectée	3386047		3178757	
Total TVA. déductible sur biens et services	1652424		1305513	
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106