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BILAN TELMMA 2017 Siren 582044418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52753	52753		
Concessions, brevets et droits similaires	967294	939129	28166	76206
Fonds commercial	2041806		2041806	2041806
Autres immobilisations incorporelles	101967	84163	17804	336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35098		35098	25992
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	709235	209760	499475	41284
Immobilisations en cours	4492		4492	319737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26362		26362	29730
TOTAL (I)	3939007	1285804	2653203	2535091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1797006	76118	1720888	1721491
Autres créances	54586071		54586071	2646355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3690028		3690028	51935762
Charges constatées d’avance	302236		302236	117445
TOTAL (II)	60375341	76118	60299223	56421052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64314348	1361922	62952426	58956143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45200		45200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520		4520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51438		51438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3417397		3071725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175463		345672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3694019		3518556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390171		529050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	390171		529050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883871		958175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918282		1504554	
Dettes fiscales et sociales	2465982		1951294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53600101		50494514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58868236		54908538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62952426		58956143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58365088		54271863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15299029		15299029	13021982
Chiffres d’affaires nets	15299029		15299029	13021982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776168	156974
Autres produits			236357	214576
Total des produits d’exploitation (I)			16311555	13393533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7541742	5327191
Impôts, taxes et versements assimilés			321010	289358
Salaires et traitements			5140624	4872468
Charges sociales			2346210	2291609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156835	150577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19656	4557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214271	358150
Autres charges			338726	58539
Total des charges d’exploitation (II) 			16079073	13352448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232482	41084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35900	427560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35900	427560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12987	14115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12987	14115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22912	413445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255394	454529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10159		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10286		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10126		-394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64605		42148	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5200		66315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16347614		13821092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16172152		13475420	
BENEFICE OU PERTE	175463		345672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	387645		118848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3159347		41885
Total Immobilisations corporelles		859274		566306
Total Immobilisations financières		29730		191
Total Général		4101104		608382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55067	3146165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711853	713727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3559	26362
Total Général			770479	3939007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52753			52753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1015007	53340	45055	1023291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498254	103621	392115	209760
AMORTISSEMENTS Total Général	1566013	156961	437170	1285804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390171
Total Provisions pour risques et charges	529050	214271	353150	390171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91836	19656	35374	76118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91836	19656	35374	76118
TOTAL GENERAL	620886	233927	388524	466289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233927	388524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26362			
Clients douteux ou litigieux	50557			
Autres créances clients	1746449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22464			
Groupe et associés	2185055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51797239			
Charges constatées d’avance	302236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56711675	54623338	2088337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883871	380723	503148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918282	1918282		
Personnel et comptes rattachés	741425	741425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1157438	1157438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433695	433695		
Obligations cautionnées	59203	59203		
Autres impôts, taxes et assimilés	74221	74221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53600101	53600101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58868236	58365088	503148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4822805		2664710	
Location, charges locatives et de copropriété	676841		648135	
Personnel extérieur à l’entreprise	48762		28343	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1131046		1086050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	862289		899953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7541742		5327191	
Taxe professionnelle	149173		158455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171837		130903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	321010		289358	
Montant de la TVA. collectée	3178757		2583416	
Total TVA. déductible sur biens et services	1305513		972711	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel