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BILAN TELMMA 2016 Siren 582044418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	52753	52753		
Concessions, brevets et droits similaires	991955	915749	76206	133592
Fonds commercial	2041806		2041806	2041806
Autres immobilisations incorporelles	99594	99257	336	1079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	25992		25992	4535
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	539537	498254	41284	48397
Immobilisations en cours	319737		319737	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29730		29730	29278
TOTAL (I)	4101104	1566013	2535091	2258686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813327	91836	1721491	1422532
Autres créances	2646355		2646355	2534576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51935762		51935762	48033484
Charges constatées d’avance	117445		117445	254226
TOTAL (II)	56512888	91836	56421052	52244819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60613993	1657849	58956143	54503504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45200		45200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520		4520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51438		51438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3071725		2585672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345672		486053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3518556		3172884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529050		189700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	529050		189700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958175		889967	
Emprunts et dettes financières divers (4)			32700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504554		1990208	
Dettes fiscales et sociales	1951294		1889459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50494514		46338587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54908538		51140921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58956143		54503504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13021982		13021982	12751805
Chiffres d’affaires nets	13021982		13021982	12751805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156974	302190
Autres produits			214576	7121
Total des produits d’exploitation (I)			13393533	13061115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5327191	5159652
Impôts, taxes et versements assimilés			289358	302222
Salaires et traitements			4872468	4626109
Charges sociales			2291609	2236621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150577	228895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4557	52117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358150	12900
Autres charges			58539	104517
Total des charges d’exploitation (II) 			13352448	12723033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41084	338083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427560	431310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427560	431310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14115	23830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14115	23830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413445	407480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454529	745563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Total des produits exceptionnels (VII)			35986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		8595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		1739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		10333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		25653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42148		109451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66315		175711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13821092		13528412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13475420		13042358	
BENEFICE OU PERTE	345672		486053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118848		141190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3092797		71084
Total Immobilisations corporelles		593164		359979
Total Immobilisations financières		29278		452
Total Général		3767992		431515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4534		3159347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93869	859274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29730
Total Général		4534	93869	4101104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52753			52753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911786	103220		1015007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544767	47357	93870	498254
AMORTISSEMENTS Total Général	1509306	150577	93870	1566013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				529050
Total Provisions pour risques et charges	189700	358150	18800	529050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106605	4557	19326	91836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106605	4557	19326	91836
TOTAL GENERAL	296305	362707	38126	620886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362707	38126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29730			
Clients douteux ou litigieux	50557			
Autres créances clients	1762770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71160			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	408119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37118			
Groupe et associés	2106181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16347			
Charges constatées d’avance	117445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4606857	2420388	2186468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958175	321500	636675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1504554	1504554		
Personnel et comptes rattachés	659864	659864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863536	863536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318167	318167		
Obligations cautionnées	56675	56675		
Autres impôts, taxes et assimilés	53051	53051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50494514	50494514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54908538	54271863	636675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2664710		2507220	
Location, charges locatives et de copropriété	648135		605784	
Personnel extérieur à l’entreprise	28343		120891	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1086050		1170896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	899953		754862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5327191		5159652	
Taxe professionnelle	158455		143900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130903		158322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	289358		302222	
Montant de la TVA. collectée	2583416		2615142	
Total TVA. déductible sur biens et services	972711		937731	
Effectif moyen du personnel	103		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	103		103