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BILAN SOMAVOG 2018 Siren 582088969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385112	340511	44601	54140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23192		23192	23192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872961	847139	25822	43677
Autres immobilisations corporelles	1306615	954041	352573	409799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83198		83198	83198
Prêts	11300		11300	8850
Autres immobilisations financières	135708		135708	135708
TOTAL (I)	3068086	2141691	926395	758565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	925		925	
Clients et comptes rattachés	990898	156867	834030	729324
Autres créances	185436		185436	181802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	795195		795195	883877
Disponibilités	1743553		1743553	1826165
Charges constatées d’avance	48968		48968	38244
TOTAL (II)	3764974	156867	3608107	3659410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6833061	2298558	4534502	4417975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1904686		1789191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97311		115495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2232997		2135686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82056		82056	
Provisions pour charges	1280077		1153761	
TOTAL (III)	1362133		1235817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82641		244842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19470		17970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233264		235950	
Dettes fiscales et sociales	603997		542360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939373		1046472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4534502		4417975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3883224	404386	4287610	4205780
Chiffres d’affaires nets	3883224	404386	4287610	4205780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83748	41512
Autres produits			5288	5163
Total des produits d’exploitation (I)			4376646	4253456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4016	6200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1726706	1723315
Impôts, taxes et versements assimilés			124770	139672
Salaires et traitements			1469460	1398470
Charges sociales			697810	671097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126957	117603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3694	6686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196844	196844
Autres charges			68	787
Total des charges d’exploitation (II) 			4350326	4260674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26320	-7218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121	30
Autres intérêts et produits assimilés			28100	32813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2316	
Total des produits financiers (V)			30537	32843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385	2583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	2583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30152	30260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56472	23042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	794		1531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36614	
Total des produits exceptionnels (VII)	794		38145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15036		13172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15036		13172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14243		24973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55082		-67480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4407976		4324444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4310666		4208948	
BENEFICE OU PERTE	97311		115495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389190	19114	
Total Immobilisations corporelles		2156352	23223	
Total Immobilisations financières		227756	252450	
Total Général		2773299	294787	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2179576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480206
Total Général				3068086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311858	28653		340511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702876	98304		1801180
AMORTISSEMENTS Total Général	2014734	126957		2141691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1280077
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1235817	196844	70528	1362133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153173	3694		156867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153173	3694		156867
TOTAL GENERAL	1388990	200538	70528	1519000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200538	70528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11300		11300	
Autres immobilisations financières	135708		135708	
Clients douteux ou litigieux	186472	186472		
Autres créances clients	804426	804426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55081	55081		
T. V. A.	29877	29877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86415	86415		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13622	13622		
Charges constatées d’avance	48968	48968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371869	1224861	147008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82641	82641		
Emprunts et dettes financières divers	19470	19470		
Fournisseurs et comptes rattachés	233264	233264		
Personnel et comptes rattachés	227308	227308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157998	157998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185507	185507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33184	33184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939373	939373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel