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BILAN SOMAVOG 2017 Siren 582088969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365998	311858	54140	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23192		23192	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872961	829284	43677	
Autres immobilisations corporelles	1283391	873592	409799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83198		83198	
Prêts	8850		8850	
Autres immobilisations financières	135708		135708	
TOTAL (I)	2773299	2014734	758565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	882497	153173	729324	
Autres créances	181801		181801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	883877		883877	
Disponibilités	1826165		1826165	
Charges constatées d’avance	38244		38244	
TOTAL (II)	3812583	153173	3659410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6585882	2167907	4417975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1789191			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82056			
Provisions pour charges	1153761			
TOTAL (III)	1235817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235950			
Dettes fiscales et sociales	542359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4417975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3852560	353220	4205780	
Chiffres d’affaires nets	3852560	353220	4205780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41512	
Autres produits			5163	
Total des produits d’exploitation (I)			4253456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1723315	
Impôts, taxes et versements assimilés			139672	
Salaires et traitements			1398470	
Charges sociales			671097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196844	
Autres charges			787	
Total des charges d’exploitation (II) 			4260674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			32813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36614			
Total des produits exceptionnels (VII)	38145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4324444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208948			
BENEFICE OU PERTE	115495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374907		14283
Total Immobilisations corporelles		2095351		61002
Total Immobilisations financières		233046		
Total Général		2703304		75285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2156352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5290		227756
Total Général		5290		2773299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288435	23422		311858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608695	94181		1702876
AMORTISSEMENTS Total Général	1897130	117603		2014734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1153761
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1107488	196844	68516	1235817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146488	6686		153173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146488	6686		153173
TOTAL GENERAL	1253976	203530	68516	1388990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203530	31901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8850			
Autres immobilisations financières	135708			
Clients douteux ou litigieux	182236			
Autres créances clients	700261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67480			
T. V. A.	17194			
Autres impôts, taxes versements assimilés	82134			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10059			
Charges constatées d’avance	38244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247100	1102542	144558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244842	244842		
Emprunts et dettes financières divers	17970	17970		
Fournisseurs et comptes rattachés	235950	235950		
Personnel et comptes rattachés	187401	187401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150622	150622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171274	171274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33063	33063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5352	5352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046472	1046472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel