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BILAN SOCIETE PROFESSIONNELLE OUVRIERE 2019 Siren 582007902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3909	3909		
Fonds commercial	165959		165959	165959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90918	60700	30218	41631
Autres immobilisations corporelles	702715	554271	148444	167685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21425		21425	21425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28682		28682	28682
TOTAL (I)	1133608	618879	514728	545382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119635		119635	114894
Avances et acomptes versés sur commandes	15903		15903	15903
Clients et comptes rattachés	492881	5895	486986	323944
Autres créances	252486		252486	236538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501966		501966	421464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1382871	5895	1376977	1112743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516479	624774	1891705	1658125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724689		696517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108860		28172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921549		812689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236584		290498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15084		15084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364309		229066	
Dettes fiscales et sociales	259452		216411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94726		94378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970156		845436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891705		1658125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775373		830352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810		20670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150590		1150590	1082803
Production vendue biens	-68610		-68610	-51484
Production vendue services	1322918		1322918	1241781
Chiffres d’affaires nets	2404897		2404897	2273100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350	
Autres produits			2739	1568
Total des produits d’exploitation (I)			2408986	2274668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530856	451838
Variation de stock (marchandises)			-4740	16543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12278	27060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806255	817616
Impôts, taxes et versements assimilés			57234	56093
Salaires et traitements			561132	568185
Charges sociales			233627	228395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52817	54704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8469	21702
Total des charges d’exploitation (II) 			2257927	2242136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151059	32532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3764	2725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3764	2725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3504	-2725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147555	29807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6531		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6531		1635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635		-1635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2416412		2274668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307552		2246496	
BENEFICE OU PERTE	108860		28172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90579		43692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			265	
Renvois : Transfert de charges	1350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			7715	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5998		18183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169868		
Total Immobilisations corporelles		891470		22163
Total Immobilisations financières		50107		
Total Général		1111444		22163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				913633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50107
Total Général				1133608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909			3909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562154	52817		614971
AMORTISSEMENTS Total Général	566062	52817		618879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895			5895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895			5895
TOTAL GENERAL	5895			5895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28682		28682	
Clients douteux ou litigieux	7119		7119	
Autres créances clients	485761	485761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27235	27235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13685	13685		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40415	40415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171151	171151		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	774049	738248	35801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235775	56076	179699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364309	364309		
Personnel et comptes rattachés	79973	79973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50138	50138		
Impôts sur les bénéfices	34248	34248		
T.V.A.	58203	58203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36890	36890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94726	94726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955072	775373	179699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184565		294490	
Location, charges locatives et de copropriété	125329		111400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52125		45667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444235		366058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806255		817616	
Taxe professionnelle	26234		25021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31000		31072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57234		56093	
Montant de la TVA. collectée	420414		414148	
Total TVA. déductible sur biens et services	195795		245310	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15