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BILAN SOCIETE PROFESSIONNELLE OUVRIERE 2018 Siren 582007902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3909	3909		
Fonds commercial	165959		165959	165959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90918	49287	41631	52132
Autres immobilisations corporelles	680552	512867	167685	117167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21425		21425	21425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28682		28682	28682
TOTAL (I)	1111444	566062	545382	505365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114894		114894	131437
Avances et acomptes versés sur commandes	15903		15903	15903
Clients et comptes rattachés	7119	5895	1225	395921
Autres créances	749547		749547	176845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1473791		1473791	599471
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2361255	5895	2355360	1319578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3472699	571957	2900742	1824943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696517		643903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28172		52614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812689		784516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697254		331493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15084		9368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742074		227935	
Dettes fiscales et sociales	216411		161290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417230		310341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088053		1040426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900742		1824943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2072969		830212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427426		102679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082803		1082803	955308
Production vendue biens	-51484		-51484	-40828
Production vendue services	1241781		1241781	1128191
Chiffres d’affaires nets	2273100		2273100	2042671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1568	1087
Total des produits d’exploitation (I)			2274668	2043758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451838	448429
Variation de stock (marchandises)			16543	-6697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27060	14718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817616	703558
Impôts, taxes et versements assimilés			56093	62290
Salaires et traitements			568185	494570
Charges sociales			228395	187708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54704	45408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21702	22970
Total des charges d’exploitation (II) 			2242136	1972955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32532	70803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2725	1929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2725	1929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2725	-1279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29807	69524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		2741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635		11934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635		-11934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2274668		2044408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2246496		1991794	
BENEFICE OU PERTE	28172		52614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43692		59426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	265			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7715		8970	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18183		19545	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169868		
Total Immobilisations corporelles		796748		94721
Total Immobilisations financières		50107		
Total Général		1016723		94721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50107
Total Général				1111444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909			3909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507449	54704		562154
AMORTISSEMENTS Total Général	511358	54704		566062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895			5895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895			5895
TOTAL GENERAL	5895			5895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28682	28682		
Clients douteux ou litigieux	7119	7119		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33719	33719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27178	27178		
T. V. A.	53743	53743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634907	634907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	785348	785348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427426	427426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269828	269828		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742074	742074		
Personnel et comptes rattachés	91040	91040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40466	40466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70676	70676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14230	14230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417230	417230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072969	2072969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294490		211117	
Location, charges locatives et de copropriété	111400		55248	
Personnel extérieur à l’entreprise			4608	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45667		37987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366058		394598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	817616		703558	
Taxe professionnelle	25021		23016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31072		39274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56093		62290	
Montant de la TVA. collectée	414148		377997	
Total TVA. déductible sur biens et services	245310		192652	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15