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BILAN SOCIETE PROFESSIONNELLE OUVRIERE 2016 Siren 582007902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3909	3909		
Fonds commercial	2738		2738	2738
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39534	33764	5770	4778
Autres immobilisations corporelles	596638	432874	163765	191707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21425		21425	21425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22642		22642	22642
TOTAL (I)	806886	470547	336340	363290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124740		124740	119148
Avances et acomptes versés sur commandes	10391		10391	12149
Clients et comptes rattachés	405362	5895	399467	371602
Autres créances	115677		115677	100677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300884		300884	311648
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	957054	5895	951159	915224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763940	476441	1287499	1278513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620400		632651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23502		-12251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731903		708400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165438		241033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167991		165715	
Dettes fiscales et sociales	145039		109171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77128		54195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555596		570113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287499		1278513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480399		481632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76174		124287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914832		914832	829149
Production vendue biens	-56813		-56813	-41145
Production vendue services	915286		915286	936388
Chiffres d’affaires nets	1773305		1773305	1724393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			1773305	1724413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394563	371214
Variation de stock (marchandises)			-5592	-7422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14708	18084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569234	585824
Impôts, taxes et versements assimilés			59990	52072
Salaires et traitements			487550	442522
Charges sociales			185907	168009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44897	47037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19705	22583
Total des charges d’exploitation (II) 			1770962	1699922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2343	24490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1559	4675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1559	4675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3161	3954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	3954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602	721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742	25211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15057		6580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17406		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33677	
Total des produits exceptionnels (VII)	32463		46457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5528		80912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5200		3007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10729		83919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21735		-37462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807327		1775544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783825		1787795	
BENEFICE OU PERTE	23502		-12251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60527		50159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12870		7020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18920		21460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6647		
Total Immobilisations corporelles		752354		23147
Total Immobilisations financières		44067		
Total Général		803068		23147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19328	756173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44067
Total Général			19328	806886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909			3909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435870	44897	14128	466638
AMORTISSEMENTS Total Général	439778	44897	14128	470547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895			5895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895			5895
TOTAL GENERAL	5895			5895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22642			
Clients douteux ou litigieux	7119			
Autres créances clients	398242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46899			
T. V. A.	20087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39384			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543680	521038	22642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76174	76174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89263	14066	45609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167991	167991		
Personnel et comptes rattachés	42271	42271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50993	50993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42711	42711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9063	9063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77128	77128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555596	480399	45609	29588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172586		166698	
Location, charges locatives et de copropriété	48792		52262	
Personnel extérieur à l’entreprise			6040	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32885		42070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314971		318754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	569234		585824	
Taxe professionnelle	22804		22420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37186		29652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59990		52072	
Montant de la TVA. collectée	328389		302120	
Total TVA. déductible sur biens et services	172279		168426	
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		13