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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES 2019 Siren 582042313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391489		391489	391489
Autres immobilisations incorporelles	31539	26248	5291	1372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157803		157803	157803
Constructions	4085251	3932940	152311	242517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780479	755129	25350	55925
Autres immobilisations corporelles	262475	221320	41155	35139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240340		240340	240340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	1021
TOTAL (I)	5958020	4935637	1022383	1133230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349637		349637	174917
Autres créances	140207	30000	110207	228417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153319		153319	153090
Disponibilités	1879407		1879407	1623505
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2522570	30000	2492570	2179929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8480590	4965637	3514953	3313158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38880		38880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3888		3888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020283		1008974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815081		515308	
Subventions d’investissement	83698		183021	
Provisions réglementées	4496		30566	
TOTAL (I)	1966325		1780638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193		89040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454262		239467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376571		436798	
Dettes fiscales et sociales	368700		326363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150069		178171	
Produits constatés d’avance (2)	155833		262682	
TOTAL (IV)	1506627		1532520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3514953		3313158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506627		1532520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1193		89040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2388		2388	873
Production vendue biens				
Production vendue services	3624103		3624103	2726255
Chiffres d’affaires nets	3626490		3626490	2727128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11931	16089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26304	92334
Autres produits			166618	156959
Total des produits d’exploitation (I)			3831343	2992509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2311	1752
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856756	746090
Impôts, taxes et versements assimilés			30270	39003
Salaires et traitements			966326	778698
Charges sociales			338059	285660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136782	181208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			587007	492812
Total des charges d’exploitation (II) 			2989510	2525223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841833	467286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2374	2415
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88883	34059
Produits financiers de participations			99741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				361346
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			230	969
Total des produits financiers (V)			99971	362315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99971	362315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855294	797957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276349		313041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26071		24397	
Total des produits exceptionnels (VII)	302420		358460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2974		34957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			361006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2974		395963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299446		-37503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339659		245146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4236107		3715699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3421026		3200391	
BENEFICE OU PERTE	815081		515308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26304		46934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	166559		156956	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	587001		484457	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417829		5200
Total Immobilisations corporelles		5265273		20735
Total Immobilisations financières		248984		
Total Général		5932085		25935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5286008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248984
Total Général				5958020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24967	1281		26248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4773888	135501		4909389
AMORTISSEMENTS Total Général	4798855	136782		4935637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4496
Total Provisions réglementées	30566		26071	4496
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges		42000		42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30000		30000
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL	30566	72000	26071	76496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021	1021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349637	349637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2190	2190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19467	19467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87080	87080		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	490865	490865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1193	1193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376571	376571		
Personnel et comptes rattachés	159762	159762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156541	156541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36751	36751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15646	15646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454262	454262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150069	150069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155833	155833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506627	1506627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	504000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240916		228119	
Location, charges locatives et de copropriété	4700		4731	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173474		54226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437666		459013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	856756		746090	
Taxe professionnelle	-1320		1941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31590		37062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30270		39003	
Montant de la TVA. collectée	318837		218282	
Total TVA. déductible sur biens et services	139578		139570	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18