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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES 2018 Siren 582042313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391489		391489	391489
Autres immobilisations incorporelles	26339	24967	1372	1372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157803		157803	157803
Constructions	4082051	3839533	242517	335336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780479	724554	55925	89075
Autres immobilisations corporelles	244940	209801	35139	35782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240340		240340	240000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	1581
TOTAL (I)	5932085	4798855	1133230	1260060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174917		174917	81524
Autres créances	228417		228417	279147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153090		153090	1002121
Disponibilités	1623505		1623505	984056
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2179929		2179929	2346847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8112014	4798855	3313158	3606908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38880		38880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3888		3888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008974		1252950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515308		476025	
Subventions d’investissement	183021		334756	
Provisions réglementées	30566		54964	
TOTAL (I)	1780638		2161461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89040		50278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239467		220381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436798		408125	
Dettes fiscales et sociales	326363		326445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178171		151797	
Produits constatés d’avance (2)	262682		272371	
TOTAL (IV)	1532520		1429396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313158		3606908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532520		1429396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89040		50278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873		873	1345
Production vendue biens				
Production vendue services	2726255		2726255	2571733
Chiffres d’affaires nets	2727128		2727128	2573079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16089	32422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92334	22564
Autres produits			156959	193514
Total des produits d’exploitation (I)			2992509	2821578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1752	1530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746090	809268
Impôts, taxes et versements assimilés			39003	41236
Salaires et traitements			778698	780774
Charges sociales			285660	274339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181208	197292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492812	424025
Total des charges d’exploitation (II) 			2525223	2537263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467286	284315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2415	777916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34059	766659
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			361346	64549
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			969	2121
Total des produits financiers (V)			362315	66670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362315	66670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797957	362242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21022		8636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313041		325771	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24397		25118	
Total des produits exceptionnels (VII)	358460		359525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34957		11947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395963		12174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37503		347351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245146		233568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3715699		4025689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200391		3549664	
BENEFICE OU PERTE	515308		476025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46934		22564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	156956		193503	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	484457		423957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417829		
Total Immobilisations corporelles		5210676		54597
Total Immobilisations financières		610550		
Total Général		6239054		54597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5265273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361566	248984
Total Général			361566	5932085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24967			24967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4592680	181208		4773888
AMORTISSEMENTS Total Général	4617648	181208		4798855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30566
Total Provisions réglementées	54964		24397	30566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16050		16050	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16300		16300	
Autres provisions pour dépréciation	13000		13000	
Total Provisions pour dépréciation	390646		390646	
TOTAL GENERAL	461660		431093	30566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45350	
                                             - Financières			361346	
                                            - Exceptionnelles			24397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021		1021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174917	174917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2336	2336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18395	18395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5672	5672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202013	202013		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	404355	403334	1021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89040	89040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436798	436793		
Personnel et comptes rattachés	130161	130161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131664	131664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63141	63141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239467	239467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178171	178171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262682	262682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532520	1532520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	720000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228119		216881	
Location, charges locatives et de copropriété	4731		9801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54226		42065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459013		540521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	746090		809268	
Taxe professionnelle	1941		1593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37062		39643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39003		41236	
Montant de la TVA. collectée	213282		260535	
Total TVA. déductible sur biens et services	139570		188051	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16