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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES 2017 Siren 582042313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391489		391489	
Autres immobilisations incorporelles	26339	24967	1372	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157803		157803	
Constructions	4050245	3714909	335335	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767445	678371	89074	
Autres immobilisations corporelles	235181	199399	35781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601346	361346	240000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1581		1581	
TOTAL (I)	6239054	4978993	1260060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97823	16300	81523	
Autres créances	292147	13000	279147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002120		1002120	
Disponibilités	984055		984055	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2376147	29300	2346847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8615201	5008293	3606907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3888			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476024			
Subventions d’investissement	334755			
Provisions réglementées	54963			
TOTAL (I)	2161461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408125			
Dettes fiscales et sociales	326444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151797			
Produits constatés d’avance (2)	272370			
TOTAL (IV)	1429396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3606907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1345		1345	
Production vendue biens				
Production vendue services	2571733		2571733	
Chiffres d’affaires nets	2573078		2573078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32421	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22563	
Autres produits			193513	
Total des produits d’exploitation (I)			2821577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809267	
Impôts, taxes et versements assimilés			41235	
Salaires et traitements			780774	
Charges sociales			274338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424025	
Total des charges d’exploitation (II) 			2537262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			777916	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			766659	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64549	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2120	
Total des produits financiers (V)			66669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325771			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25117			
Total des produits exceptionnels (VII)	359525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4025688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3549664			
BENEFICE OU PERTE	476024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	193502			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423957			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417828		
Total Immobilisations corporelles		5187814		22861
Total Immobilisations financières		611179		
Total Général		6216822		22861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417828
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5210675
Prêts et immobilisations financières			630	
Total Immobilisations financières			630	610549
Total Général			630	6239054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24159	807		24967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4396196	196483		4592680
AMORTISSEMENTS Total Général	4420356	197291		4617647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54963
Total Provisions réglementées	79854	226	25117	54963
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16050
Total Provisions pour risques et charges	16050			16050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				361346
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7500	8800		16300
Autres provisions pour dépréciation	13000			13000
Total Provisions pour dépréciation	446395	8800	64549	390646
TOTAL GENERAL	542299	9026	89666	461659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8800		
                                             - Financières			64549	
                                            - Exceptionnelles		226	25117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1581			
Clients douteux ou litigieux	19560			
Autres créances clients	78263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232527			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	391552	389970	1581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50277	50277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408125	408125		
Personnel et comptes rattachés	111243	111243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127423	127423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70229	70229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235796	235796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151797	151797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272370	272370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429396	1429396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1512000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216880			
Location, charges locatives et de copropriété	9801			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809267			
Taxe professionnelle	1593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41235			
Montant de la TVA. collectée	260535			
Total TVA. déductible sur biens et services	188051			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18