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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES 2016 Siren 582042313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	391489		391489	
Autres immobilisations incorporelles	26339	24159	2179	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157803		157803	
Constructions	4034271	3574842	459428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763780	632286	131494	
Autres immobilisations corporelles	231958	189067	42891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601346	425895	175451	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	
TOTAL (I)	6216822	4846251	1370571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235393	7500	227893	
Autres créances	344933	13000	331932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	934617		934617	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3514944	20500	3494444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9731766	4866751	4865015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3888			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2153209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611740			
Subventions d’investissement	507657			
Provisions réglementées	79854			
TOTAL (I)	3395230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219226			
Dettes fiscales et sociales	344777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146437			
Produits constatés d’avance (2)	337629			
TOTAL (IV)	1453734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4865015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3466		3466	
Production vendue biens				
Production vendue services	2448606		2448606	
Chiffres d’affaires nets	2452073		2452073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69338	
Autres produits			549334	
Total des produits d’exploitation (I)			3071922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630928	
Impôts, taxes et versements assimilés			41486	
Salaires et traitements			777984	
Charges sociales			281626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432951	
Total des charges d’exploitation (II) 			2418247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21227	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			153936	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19439	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7643	
Total des produits financiers (V)			27082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88998			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321031			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25792			
Total des produits exceptionnels (VII)	435821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	917			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3556053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2944313			
BENEFICE OU PERTE	611740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	545311			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	432791			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417828		
Total Immobilisations corporelles		5156379		31435
Total Immobilisations financières		611179		
Total Général		6185387		31435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5187814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				611179
Total Général				6216822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867	1291		24159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4166147	230049		4396196
AMORTISSEMENTS Total Général	4189015	231340		4420356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79854
Total Provisions réglementées	104729	917	25792	79854
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16050
Total Provisions pour risques et charges	57026		40976	16050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				425895
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7500		7500
Autres provisions pour dépréciation		13000		13000
Total Provisions pour dépréciation	445334	20500	19439	446395
TOTAL GENERAL	607089	21417	86207	542299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20500	40976	
                                             - Financières			19439	
                                            - Exceptionnelles		917	25792	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	582537	580326	2211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97045	97045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219226	219226		
Personnel et comptes rattachés	102198	102198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128730	128730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111893	111893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308617	308617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146437	146437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337629	337629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453734	1453734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90363			
Location, charges locatives et de copropriété	10352			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	630928			
Taxe professionnelle	2391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41486			
Montant de la TVA. collectée	210139			
Total TVA. déductible sur biens et services	187003			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18