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BILAN SOCIETE LA FONCIERE LISBONNE 2016 Siren 582027538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55048		55048	55048
Constructions	338586	226016	112569	117309
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	403077	282913	120164	152103
Immobilisations en cours	63462		63462	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	860172	508929	351243	324460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234612		234612	225568
Autres créances	85072		85072	64212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28742		28742	562869
Disponibilités	263408		263408	47375
Charges constatées d’avance	4528		4528	3847
TOTAL (II)	616363		616363	903871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476535	508929	967605	1228330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	159600		159600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	471		471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	1884		1846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314446		307310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572409		565235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161058		403428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14209		13025	
Dettes fiscales et sociales	63253		73934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3676		1005	
Produits constatés d’avance (2)	153000		171703	
TOTAL (IV)	395197		663096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967605		1228330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235296		503195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716010		716010	715294
Chiffres d’affaires nets	716010		716010	715294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			716010	715295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82802	85885
Impôts, taxes et versements assimilés			7015	13714
Salaires et traitements			92014	85954
Charges sociales			34995	31095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38146	52184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	96
Total des charges d’exploitation (II) 			254973	268929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461037	446366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	-354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			277	383
Total des produits financiers (V)			321	737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316	737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461353	447103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		1956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146307		141748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716331		718032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401884		410722	
BENEFICE OU PERTE	314446		307310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		795243		64930
Total Immobilisations financières				
Total Général		795243		64930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				860172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				860172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470783	38146		508929
AMORTISSEMENTS Total Général	470783	38146		508929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63073			
Charges constatées d’avance	4528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324212	324212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159901		159901	
Fournisseurs et comptes rattachés	14209	14209		
Personnel et comptes rattachés	3730	3730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18770	18770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38130	38130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2623	2623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1157	1157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676	3676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153000	153000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395197	235296	159901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	307272			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46015		52153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22723		18823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14064		14909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82802		85885	
Taxe professionnelle	263		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6752		13447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7015		13714	
Montant de la TVA. collectée	140986		144500	
Total TVA. déductible sur biens et services	14388		14400	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3