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BILAN SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE 2021 Siren 582007225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92417	92417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	14447	19512	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141920	126056	15864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12583	883	11699	
Autres immobilisations corporelles	1227566	1015779	211787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204214		204214	
TOTAL (I)	1712659	1249583	463076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61235		61235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26669		26669	
Clients et comptes rattachés	48990	43949	5041	
Autres créances	406358		406358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223002		223002	
Charges constatées d’avance	32907		32907	
TOTAL (II)	799162	43949	755214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511821	1293532	1218289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	215828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372667			
Report à nouveau	-1937588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1114165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2459445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2464491			
Dettes fiscales et sociales	252224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3677734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2851058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	801651		801651	
Chiffres d’affaires nets	801651		801651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			652292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7658	
Autres produits			755	
Total des produits d’exploitation (I)			1462357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24737	
Autres achats et charges externes			1786287	
Impôts, taxes et versements assimilés			60969	
Salaires et traitements			322780	
Charges sociales			109287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	
Total des charges d’exploitation (II) 			2562409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1100053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1114165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576521			
BENEFICE OU PERTE	-1114165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18039		15920
Total Immobilisations corporelles		1344742		37327
Total Immobilisations financières		204214		
Total Général		1659412		53247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204214
Total Général				1712659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92417			92417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7401	7046		14447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035654	107064		1142719
AMORTISSEMENTS Total Général	1135473	114110		1249583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4677	39271		43949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4677	39271		43949
TOTAL GENERAL	4677	39271		43949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204214		204214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48990	48990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587	1587		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354610	354610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48605	48605		
Groupe et associés	293	293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1264	1264		
Charges constatées d’avance	32907	32907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692469	488255	204214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919041	92365	688639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2464491	2464491		
Personnel et comptes rattachés	35403	35403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154128	154128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5645	5645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57049	57049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29775	29775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12203	12203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677734	2851058	688639	138037
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352921			
Location, charges locatives et de copropriété	835573			
Personnel extérieur à l’entreprise	24426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338470			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1786287			
Taxe professionnelle	17219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60969			
Montant de la TVA. collectée	90647			
Total TVA. déductible sur biens et services	196594			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24