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BILAN SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE 2020 Siren 582007225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92417	92417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18039	7401	10637	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141920	111864	30055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1202822	923790	279032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204214		204214	
TOTAL (I)	1659412	1135473	523939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32659		32659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3839		3839	
Avances et acomptes versés sur commandes	2467		2467	
Clients et comptes rattachés	50249	4677	45572	
Autres créances	784779		784779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84627		84627	
Charges constatées d’avance	25746		25746	
TOTAL (II)	984366	4677	979688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643778	1140151	1503628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	215828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372667			
Report à nouveau	-479500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1458088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1345280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872229			
Dettes fiscales et sociales	249403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2848908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834455		834455	
Chiffres d’affaires nets	834455		834455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126803	
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			1050225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13870	
Autres achats et charges externes			1633194	
Impôts, taxes et versements assimilés			74515	
Salaires et traitements			406533	
Charges sociales			94907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36331	
Total des charges d’exploitation (II) 			2511732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1461506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1463505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	635			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2521301			
BENEFICE OU PERTE	-1458088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9039		9000
Total Immobilisations corporelles		1287341		62736
Total Immobilisations financières		202694		2114
Total Général		1591491		73850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5335	1344742
Prêts et immobilisations financières			594	
Total Immobilisations financières			594	204214
Total Général			5929	1659412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92417			92417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2326	5075		7401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932983	108006	5335	1035654
AMORTISSEMENTS Total Général	1027727	113081	5335	1135473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9355		4677	4677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9355		4677	4677
TOTAL GENERAL	9355		4677	4677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204214		204214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50249	50249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	438	438		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248033	248033		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96945	96945		
Divers	125173	125173		
Groupe et associés	311737	311737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2454	2454		
Charges constatées d’avance	25746	25746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064988	860774	204214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3324	3324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659838	64405	440377	155056
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872229	1872229		
Personnel et comptes rattachés	46839	46839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129426	129426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528	528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72610	72610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49287	49287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8018	8018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2842098	2246665	440377	155056
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28