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BILAN SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE 2019 Siren 582007225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92417	92417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9039	2326	6712	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141920	97672	44248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1145421	835311	310110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202694		202694	
TOTAL (I)	1591491	1027727	563764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36597		36597	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13771		13771	
Avances et acomptes versés sur commandes	12319		12319	
Clients et comptes rattachés	216128	9355	206773	
Autres créances	524954		524954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264134		264134	
Charges constatées d’avance	26599		26599	
TOTAL (II)	1094502	9355	1085148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685993	1037081	1648912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	215828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372667			
Report à nouveau	-1218018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1117193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1259053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805965			
Dettes fiscales et sociales	344106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2766105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2459517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4539719		4539719	
Chiffres d’affaires nets	4539719		4539719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49846	
Autres produits			8405	
Total des produits d’exploitation (I)			4597971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9822	
Autres achats et charges externes			2692718	
Impôts, taxes et versements assimilés			107280	
Salaires et traitements			1076526	
Charges sociales			335885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15918	
Total des charges d’exploitation (II) 			5012939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-414968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4601399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5092881			
BENEFICE OU PERTE	-491482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039		7000
Total Immobilisations corporelles		1228345		70707
Total Immobilisations financières		195325		7369
Total Général		1518126		85076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9108	2603	1287341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202694
Total Général		9108	2603	1591491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92417			92417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2039	288		2326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833667	101918	2603	932983
AMORTISSEMENTS Total Général	928123	102206	2603	1027727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9355			9355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9355			9355
TOTAL GENERAL	9355			9355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202694		202694	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216128	216128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155036	155036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369259	369259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659	659		
Charges constatées d’avance	26599	26599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970375	767681	202694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337749	31161	134176	
Emprunts et dettes financières divers	1539	1539		
Fournisseurs et comptes rattachés	805965	805965		
Personnel et comptes rattachés	65675	65675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159934	159934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118442	118442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1257514	1257514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8191	8191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2755064	2448476	134176	172412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372781			
Location, charges locatives et de copropriété	807268			
Personnel extérieur à l’entreprise	42874			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	635780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	834016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2692718			
Taxe professionnelle	30607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	497554			
Total TVA. déductible sur biens et services	409360			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40