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BILAN SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE 2018 Siren 582007225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92417	92417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2039	2039		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141920	83480	58440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1086425	750187	336238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195325		195325	
TOTAL (I)	1518126	928123	590003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40899		40899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19291		19291	
Avances et acomptes versés sur commandes	4860		4860	
Clients et comptes rattachés	218186	9355	208831	
Autres créances	574005		574005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531091		531091	
Charges constatées d’avance	18362		18362	
TOTAL (II)	1406694	9355	1397339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924820	937478	1987342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	215828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372667			
Report à nouveau	-953902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-625711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	811695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979831			
Dettes fiscales et sociales	388364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2613053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4495780		4495780	
Chiffres d’affaires nets	4495780		4495780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8147	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343750	
Autres produits			34506	
Total des produits d’exploitation (I)			4882183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10677	
Autres achats et charges externes			2566790	
Impôts, taxes et versements assimilés			129620	
Salaires et traitements			1154908	
Charges sociales			346893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2965	
Total des charges d’exploitation (II) 			5134096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	526			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4885022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5149138			
BENEFICE OU PERTE	-264116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039		
Total Immobilisations corporelles		1188280		43327
Total Immobilisations financières		192760		2565
Total Général		1475497		45892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3263	1228345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195325
Total Général			3263	1518126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92417			92417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2039			2039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730074	106678	3085	833667
AMORTISSEMENTS Total Général	824529	106678	3085	928123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15595		6240	9355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15595		6240	9355
TOTAL GENERAL	30595		21240	9355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195325		195325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218186	218186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61775	61775		
T. V. A.	174977	174977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287916	287916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49336	49336		
Charges constatées d’avance	18362	18362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005878	810553	195325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370459	31162	134176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	979831	979831		
Personnel et comptes rattachés	177587	177587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98725	98725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6584	6584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105469	105469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	811695	811695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19878	19878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2570225	2230928	134176	205121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel