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BILAN SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE 2016 Siren 582007225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92417	92417		3629
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2039	2039		80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141920	55096	86824	101016
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1023191	534202	488989	531859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188667		188667	193217
TOTAL (I)	1448234	683754	764480	829801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16172		16172	16223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51592		51592	43388
Avances et acomptes versés sur commandes	8106		8106	5647
Clients et comptes rattachés	143362	16573	126789	71588
Autres créances	217752		217752	705323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46307		46307	14298
Charges constatées d’avance	23447		23447	27383
TOTAL (II)	506738	16573	490165	883850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954972	700327	1254645	1713651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	215828		215828	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372667		372667	
Report à nouveau	-254201		-246092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410314		-8109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-72208		338106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430508		459531	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589550		612608	
Dettes fiscales et sociales	249893		249884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8953		8953	
Autres dettes	2949		2135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1281852		1335545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254645		1713651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882540		904137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1084
Production vendue biens				
Production vendue services	4315580		4315580	4649069
Chiffres d’affaires nets	4315580		4315580	4650153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7543	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66466	192939
Autres produits			1881	1930
Total des produits d’exploitation (I)			4391471	4845022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1436	662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			788997	755731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8153	-7135
Autres achats et charges externes			2422970	2522402
Impôts, taxes et versements assimilés			101390	97479
Salaires et traitements			1037475	967644
Charges sociales			354370	337354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143534	189786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1875	2997
Total des charges d’exploitation (II) 			4843893	4866920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452422	-21898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1015	7940
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			197	1521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1213	9461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9433	9972
Différences négatives de change			400	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9833	9972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8621	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461043	-22409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5175		40070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5175		-40070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55904		-54370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4392683		4854483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4802997		4862592	
BENEFICE OU PERTE	-410314		-8109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039		
Total Immobilisations corporelles		1082348		82763
Total Immobilisations financières		193217		2830
Total Général		1370021		85594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1165111
Prêts et immobilisations financières			7381	
Total Immobilisations financières			7381	188667
Total Général			7381	1448234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	88788	3629		92417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1959	80		2039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449473	139825		589298
AMORTISSEMENTS Total Général	540220	143534		683754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	40000	5000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16573			16573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16573			16573
TOTAL GENERAL	56573	5000		61573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188667			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55904			
T. V. A.	76089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5870			
Groupe et associés	48432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31002			
Charges constatées d’avance	23447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573228	384561	188667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1534	1534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428974	29661	126241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589550	589550		
Personnel et comptes rattachés	71263	71263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88254	88254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22125	22125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68251	68251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8953	8953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2949	2949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281852	882540	126241	273071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294229		313088	
Location, charges locatives et de copropriété	763539		769327	
Personnel extérieur à l’entreprise	14279		34292	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	494207		469827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	856715		935869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2422970		2522402	
Taxe professionnelle	44045		50506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57345		46973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101390		97479	
Montant de la TVA. collectée	472051		509066	
Total TVA. déductible sur biens et services	412491		415743	
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		32