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BILAN SOCIETE HOTELIERE CENTRAL HOTEL 2018 Siren 582089934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17763	17763		
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1708927	1161006	547920	634651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61215	57031	4184	5761
Autres immobilisations corporelles	926283	385555	540728	513288
Immobilisations en cours				13960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31362		31362	30367
TOTAL (I)	2746617	1621355	1125262	1199095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1480		1480	1397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775		1775	1926
Autres créances	1124570		1124570	1146849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413601		413601	219750
Charges constatées d’avance	5540		5540	9920
TOTAL (II)	1546967		1546967	1379841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293584	1621355	2672229	2578936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809838		809838	
Report à nouveau	-10193		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151453		-10199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2774		3292	
TOTAL (I)	970642		819706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1165308		1371449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262855		175964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10647		13736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184465		124621	
Dettes fiscales et sociales	78312		73460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701587		1759230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672229		2578936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1271297	3	1271300	988277
Chiffres d’affaires nets	1271297	3	1271300	988277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3337
Autres produits			2604	9216
Total des produits d’exploitation (I)			1273904	1000830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26079	22710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54	-52
Autres achats et charges externes			577340	525656
Impôts, taxes et versements assimilés			13446	13091
Salaires et traitements			224860	215678
Charges sociales			47705	42646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152749	148465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	7907
Total des charges d’exploitation (II) 			1043344	976102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230560	24728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			15773	17383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15773	17383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50154	52651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50154	52651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34381	-35268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196179	-10540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2317		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2282		342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291994		1018729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140541		1028928	
BENEFICE OU PERTE	151453		-10199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18830		
Total Immobilisations corporelles		2618503		104281
Total Immobilisations financières		30367		995
Total Général		2667701		105277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26360	2696425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31362
Total Général			26360	2746617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17763			17763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450843	152749		1603592
AMORTISSEMENTS Total Général	1468606	152749		1621355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2774
Total Provisions réglementées	3292		517	2774
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3292		517	2774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31362		31362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1775	1775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	553	553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33111	33111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1088732	1088732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2175	2175		
Charges constatées d’avance	5540	5540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163248	1131886	31362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1165308	262375	694495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184465	184465		
Personnel et comptes rattachés	27911	27911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17477	17477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1295	1295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31629	31629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262855	262855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690940	788007	694495	208438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel