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BILAN SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE 2021 Siren 582061354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5018	2884	2134	2664
Fonds commercial	36999		36999	36999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129442	73796	55646	63220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121620	96782	24838	33056
Autres immobilisations corporelles	2358342	2039351	318991	344673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105091		105091	105091
TOTAL (I)	2756512	2212813	543699	585704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6464		6464	4633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13300
Clients et comptes rattachés	9161		9161	
Autres créances	19787		19787	106701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313047		313047	312785
Disponibilités	269011		269011	170848
Charges constatées d’avance	4051		4051	1958
TOTAL (II)	621522		621522	610225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3378034	2212813	1165221	1195929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205200		205200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20520		20520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543410		900100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21269		-356689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790399		769130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151797		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76642		76150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95230		160393	
Dettes fiscales et sociales	41786		28836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9367		11420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374822		426799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165221		1195929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224822		276799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687734		687734	381069
Chiffres d’affaires nets	687734		687734	381069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184570	42521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			324	35644
Total des produits d’exploitation (I)			872627	459234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22949	16440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1832	1525
Autres achats et charges externes			457893	455439
Impôts, taxes et versements assimilés			36463	41316
Salaires et traitements			212549	186447
Charges sociales			51382	51544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69498	68635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	2711
Total des charges d’exploitation (II) 			850113	824056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22514	-364822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			228	299
Total des produits financiers (V)			228	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1672	889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1672	889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	-590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21071	-365412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873200		459533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851932		816222	
BENEFICE OU PERTE	21269		-356689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1199		771	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42017		
Total Immobilisations corporelles		2602289		27493
Total Immobilisations financières		105091		
Total Général		2749398		27493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20379	2609404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105091
Total Général			20379	2756512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2354	530		2884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2161339	68968	20379	2209929
AMORTISSEMENTS Total Général	2163693	69498	20379	2212813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105091		105091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9161	9161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10742	10742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7871	7871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574	574		
Charges constatées d’avance	4051	4051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138090	32999	105091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1797	1797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95230	95230		
Personnel et comptes rattachés	13888	13888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15433	15433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9799	9799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2666	2666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76642	76642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9367	9367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374822	224822	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel