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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE 2021 Siren 582059796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	266069	266069		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	494091	494091		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40803	14158	26644	27664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966720		966720	966720
Constructions	57003046	26766012	30215034	31607766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422447	394204	28243	17482
Autres immobilisations corporelles	868129	841666	26463	35824
Immobilisations en cours	186103		198103	236326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1582520		1582520	148220
Créances rattachées à des participations				1200000
Autres titres immobilisés				
Prêts	30687		30697	30687
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61894616	28820202	33074414	34271860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4191		4191	3878
Clients et comptes rattachés	1675299	100357	1574941	1740326
Autres créances	37101760	23997	37077783	32375927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5011632		5011632	5021095
Disponibilités	23506185		23506165	31532741
Charges constatées d’avance	1643		1843	1843
TOTAL (II)	67303910	124355	67179556	70716387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129198526	28944557	100253970	104988248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320578		320576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2994668		2964669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32058		32058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2413710		1565879	
Report à nouveau	31938693		31938963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5260721		1211189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32409254		38033330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1505351		1574031	
Provisions pour charges	883202		2370219	
TOTAL (III)	2388553		3944250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	877588		845708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	422202		181509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2433699		2435587	
Dettes fiscales et sociales	8419332		1241378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889493		778971	
Autres dettes	33339092		37407208	
Produits constatés d’avance (2)	19272777		20120307	
TOTAL (IV)	65456163		63010668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100253970		104988248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15328142		13879799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	877588			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5275637
Production vendue services			8587529	9387617
Chiffres d’affaires nets			8587528	14663254
				
Production stockée			-49602	-2594929
Production immobilisée				1241957
Subventions d’exploitation			520490	502409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2781788	4882920
Autres produits			82341	79938
Total des produits d’exploitation (I)			11905435	18575446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5454636	8778387
Impôts, taxes et versements assimilés			734219	774995
Salaires et traitements			1564015	1495090
Charges sociales			342854	777639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1770085	1794119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33910	183011
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1305307	3455990
Autres charges			20088	39585
Total des charges d’exploitation (II) 			11724992	17337641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180442	1237805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				273369
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			202293	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				473
Reprises sur provisions et transferts de charges			-12255	-24139
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52202	80272
Total des produits financiers (V)			39947	56606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18096	1567779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38960		1358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23351		310591	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33485		30694	
Total des produits exceptionnels (VII)	95795		342645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9300		207084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297408		207084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201613		135561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5077204		492154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12041177		19248064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17301898		18036878	
BENEFICE OU PERTE	-5260721		1211186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		288069		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534894		
Total Immobilisations corporelles		59396881		140872
Total Immobilisations financières		1379907		1433300
Total Général		61599752		1574172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				288069
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79308	59458446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200000	1613207
Total Général			1279308	61894616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288069			288069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507093	1156		508250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22359632	1768908		24128541
AMORTISSEMENTS Total Général	23154795	1770064		24924860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35246
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2353307
Total Provisions pour risques et charges	3944250	1305307	2861003	2388553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3944250	1305307	2861003	2388553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1305307	2861004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30687		30687	
Autres immobilisations financières	1675299	1675299		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37101780	10031844	27069936	
Charges constatées d’avance	1843	1843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38809609	11708986	27100623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	877598			877598
Fournisseurs et comptes rattachés	2436699	2436699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8419332	8419332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	689463	689463		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33338092	3693072	29645020	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19272777	87576	350305	18834896
TOTAL – ETAT DES DETTES	65033961	15326142	29995325	19712494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel