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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE 2019 Siren 582059796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	288069	288069		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	494091	491381	2710	11850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510925	365783	145142	154013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488624		488624	488624
Constructions	56126599	23623446	32503153	34082072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389381	389381		
Autres immobilisations corporelles	853709	784174	69535	121573
Immobilisations en cours	359232		359232	268745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148230		148230	148230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33858		33858	33980
Autres immobilisations financières				203690
TOTAL (I)	59692717	25942234	33750484	35512776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2635507		2635507	13635178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33896		33896	171226
Clients et comptes rattachés	3973716	753506	3220211	9035829
Autres créances	35760577	88176	35672401	35175715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5027972		5027972	5001944
Disponibilités	28537542		28537542	31472129
Charges constatées d’avance	1843		1843	12615
TOTAL (II)	75971054	841682	75129372	94504637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135663771	26783916	108879856	130017413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320576		320576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2964669		2964669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32058		32058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2205209	
Report à nouveau	31938963		30184532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1565879		3549222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36822144		39256265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	853400		914552	
Provisions pour charges			422089	
TOTAL (III)	853400		1336641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492		2796455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	971729		986400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	446504		181449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2738647		4515167	
Dettes fiscales et sociales	994966		1137487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780171		963953	
Autres dettes	44250078		44569664	
Produits constatés d’avance (2)	21020725		34273933	
TOTAL (IV)	71204312		89424507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108879856		130017413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21045076		38671922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1492		2796455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15289734	3378
Production vendue services			10076192	12253573
Chiffres d’affaires nets			25365926	12256952
				
Production stockée			-10999670	2335806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500000	520000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1803115	961879
Autres produits			16818	4696905
Total des produits d’exploitation (I)			16686189	20771542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8511095	8625036
Impôts, taxes et versements assimilés			760971	1101541
Salaires et traitements			1849371	2277775
Charges sociales			961405	1238777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1815820	1954747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65000	138000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			634588	168787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				246361
Autres charges			47099	10612
Total des charges d’exploitation (II) 			14645349	15761635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2040839	5009907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262911	53671
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	2399
Reprises sur provisions et transferts de charges			-29641	-27375
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			143100	510398
Total des produits financiers (V)			115481	485422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				997403
Total des charges financières (VI)				997403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115481	-511981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1893409	4444255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	490809		75862	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150126			
Total des produits exceptionnels (VII)	640935		96560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589156		841467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88176		150126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694900		991593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53965		-895032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17442605		21353525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15876726		17804302	
BENEFICE OU PERTE	1565879		3549222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		288069		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005016		
Total Immobilisations corporelles		58853611		168225
Total Immobilisations financières		385900		
Total Général		60532596		168225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			804291	58217544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			203812	182088
Total Général			1008103	59692717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288069			288069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839153	18011		857164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19349605	1797809	574390	20573024
AMORTISSEMENTS Total Général	20476827	1815820	574390	21718257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4542993	65000	384016	4223976
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168787	722763	49869	841682
Total Provisions pour dépréciation	4711780	787763	433885	5065658
TOTAL GENERAL	4711780	787763	433885	5065658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		699588	283759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88176	150126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33858		33858	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3973716	3973716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35760577	2054169	33706408	
Charges constatées d’avance	1843	1843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39769994	6029728	33740266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1492	1492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	971729			971729
Fournisseurs et comptes rattachés	2738647	2738647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994966	994966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780171	780171		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44250078	15604324	28645754	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21020725	925476	3701903	16393346
TOTAL – ETAT DES DETTES	70757808	21045076	32347656	17365075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33