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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE 2017 Siren 582059796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	288069	288069		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492852	470943	21909	32208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510925	348041	162884	171756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488624		488624	488624
Constructions	56837976	20888126	35949850	33770228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389381	364067	25314	58816
Autres immobilisations corporelles	821152	680016	141136	206540
Immobilisations en cours	137494		137494	1964858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148230		148230	148230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34190		34190	42065
Autres immobilisations financières	199961		199961	197750
TOTAL (I)	60348854	23039262	37309592	37081075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				74
En cours de production de biens	11299371		11299371	10209880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356646		356646	740461
Clients et comptes rattachés	5495838	2338	5493500	7420897
Autres créances	33864706		33864706	33879620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51626176		51626176	37622491
Disponibilités	11448595		11448595	42559256
Charges constatées d’avance	795		795	
TOTAL (II)	114092127	2338	114089789	132432679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174440981	23041600	151399381	169513754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320578		320578	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2964669		2964669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32057		32057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2205209		2205209	
Report à nouveau	30337131		30302872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152599		34259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35707043		35859642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6578557		6147027	
Provisions pour charges	3164877		4009387	
TOTAL (III)	9743434		10156414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961291		796780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	938787		931888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128908		7643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8231939		11759166	
Dettes fiscales et sociales	1339107		2498631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1868967		2118115	
Autres dettes	57545586		69973796	
Produits constatés d’avance (2)	34934319		35413679	
TOTAL (IV)	105948904		123497698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151399381		169513754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8888405		8888405	14347412
Production vendue services	10197625		10197625	9723410
Chiffres d’affaires nets	19086030		19086030	24070822
				
Production stockée			1089492	-2006305
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			633322	627162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9456170	11180334
Autres produits			59227	25517
Total des produits d’exploitation (I)			30324241	33897530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	186
Autres achats et charges externes			15449322	18182171
Impôts, taxes et versements assimilés			889560	859859
Salaires et traitements			2660695	3063288
Charges sociales			1556719	1804440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1979612	1905628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8224862	8584660
Autres charges			9911	7858
Total des charges d’exploitation (II) 			30770755	34408086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446514	-510556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				102276
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			121386	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221817	318075
Reprises sur provisions et transferts de charges			-462066	-89205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			604697	125184
Total des produits financiers (V)			364448	354054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364448	354054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203452	-54226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8433		188891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220184			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228617		188891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177764		225991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177764		225991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50853		-37100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30917306		34542751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31069905		34508492	
BENEFICE OU PERTE	-152599		34259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56802314		6784709
Total Immobilisations financières		388045		2211
Total Général		58501167		6734856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47392	4865004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7875	382381
Total Général			82165	4865004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15509915	1952505	47393	17415027
AMORTISSEMENTS Total Général	16616759	1979611	74290	18522080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1917494
Total Provisions pour risques et charges	10156414	8224862	8637842	9743434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2338			2338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4805671		286152	4519519
TOTAL GENERAL	14962085	8224862	8923994	14262953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8224862	8282065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961291	961291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1067695	199368	1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8231939	8231939		
Personnel et comptes rattachés	285067	285067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290702	290702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555375	548964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207963	207963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1868967	1868967		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580279	580279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34934319	13079764	3770577	
TOTAL – ETAT DES DETTES	105948904	52270851	34726748	18951305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		55