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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE 2016 Siren 582059796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	288069	288069		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	511814	479606	32208	38540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510925	339169	171756	180627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488624		488624	468624
Constructions	53106670	19336442	33770228	28875277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389381	330565	58816	92319
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148230		148230	123220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42065		42065	49790
Autres immobilisations financières	197750		197750	227107
TOTAL (I)	58501167	21420092	37081075	34510310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74		74	260
En cours de production de biens	10209880		10209880	2645052
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				9571134
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	740461		740461	2937456
Clients et comptes rattachés	7423235	2338	7420897	2538351
Autres créances	33679620		33679620	27439306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37622491		37622491	62021362
Disponibilités	42559256		42559256	74504607
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132435017	2338	132432679	181655748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190936184	21422430	169513754	216166053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320576		320576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2964669		2964669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32057		32057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2205209		2205209	
Report à nouveau	30302872		28746170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34259		1556702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35859642		35825383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6147027		6002861	
Provisions pour charges	4009387		2627997	
TOTAL (III)	10156414		8630858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796780		1424344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831888		828211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7643		109245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11759168		22163113	
Dettes fiscales et sociales	2498631		2460548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2116115		1458711	
Autres dettes	69973796		118598756	
Produits constatés d’avance (2)	35413679		24666889	
TOTAL (IV)	123497698		171709817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169513754		216166058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14347412		14347412	87571357
Production vendue services	9723410		9723410	8238668
Chiffres d’affaires nets	24070822		24070822	75810023
				
Production stockée			-2008305	-48714661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			627162	625622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11180334	9734961
Autres produits			25517	68267
Total des produits d’exploitation (I)			33897530	37524232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	297
Autres achats et charges externes			18182171	20836756
Impôts, taxes et versements assimilés			859859	911391
Salaires et traitements			3083288	3512591
Charges sociales			1804440	1972118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895828	1773069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8584660	8499278
Autres charges			7858	9629
Total des charges d’exploitation (II) 			34408086	35517131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510556	2007101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			102276	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				107151
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318075	224567
Reprises sur provisions et transferts de charges			-89205	-396960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			125184	443645
Total des produits financiers (V)			354054	271452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354054	271452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54226	2171402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188891		44167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			115800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188891		159967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225991		25760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225991		30202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37100		129765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125585		744466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34542751		37955651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34508492		36398950	
BENEFICE OU PERTE	34259		1556701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52614083		10480627
Total Immobilisations financières		400117		25010
Total Général		54315893		10514752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6292396		56802314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37082	388045
Total Général		6292396	37082	58501167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13628607	1881308		15509915
AMORTISSEMENTS Total Général	14711133	1905626		16616759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8630858	8584660	7059104	10156414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5094450		291117	4803333
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2338			2338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5096788		291117	4805671
TOTAL GENERAL	13727646	8584660	7350221	14962085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8584660	7350221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42065	7875		
Autres immobilisations financières	197750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7423235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35523			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7942088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25894936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4090			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41302855	32825499	8477356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796780		796780	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	939531	69643	16960	
Fournisseurs et comptes rattachés	11759166	11759166		
Personnel et comptes rattachés	279164	279164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374734	374734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1648493	1510382	138111	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196241	196241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2116115	2116115		
Groupe et associés	431719	431719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580279	580279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35413679	1017512	15435559	
TOTAL – ETAT DES DETTES	123497698	66961692	36722470	19813536
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel